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Zusammenlegung am 24. Oktober 2025 – Namensänderung und neues Risikoprofil
Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. führt zum 24. Oktober 2025 eine Zusammenlegung innerhalb ihres Fondsportfolios durch. Betroffen ist der Abaris Defensive Equity A EUR (ISIN LU1850437119), dessen Anteile in die Anteilklasse Abaris Defensive Equity A USD (ISIN LU1850437036) überführt werden. Die Maßnahme wurde von der Luxemburger Verwaltungsgesellschaft beschlossen und durch die Verwahrstelle, die Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, genehmigt.
Wesentliche Änderungen im Überblick
- Fusionstermin: 24. Oktober 2025
- Letzte getrennte Bewertung: 23. Oktober 2025
- Rückgabefrist: 16. Oktober 2025, 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit)
- Operative FFB-Frist: 10. Oktober 2025
- Neuer Fondsname: Abaris Growth Opportunities
- Register- und Transferstelle: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Luxemburg
Hintergrund der Fusion
Die Zusammenlegung erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen, um die Fondsstruktur zu verschlanken und Kosten zu optimieren. Anleger der übertragenden EUR-Klasse erhalten automatisch Anteile der USD-Klasse. Das Umtauschverhältnis wird auf Basis der letzten Nettoinventarwerte und des zugrunde liegenden Devisenkurses berechnet. Die Verwaltungsgesellschaft strebt eine steuerneutrale Durchführung an, eine individuelle steuerliche Beratung wird dennoch empfohlen.
Namensänderung und Risikoprofil
Im Zuge der Umstrukturierung erhält der Fonds den neuen Namen Abaris Growth Opportunities. Das Risikoprofil wird von „chancenorientiert“ auf spekulativ angehoben. Diese Anpassung beruht auf einer höheren historischen Volatilität und soll die tatsächliche Risikolage realistischer abbilden – die Anlagestrategie bleibt unverändert.
Konditionen und Kostenstruktur
| Merkmal | A EUR | A USD (neu) |
|---|---|---|
| Währung | EUR | USD |
| Verkaufsprovision | bis zu 2 % | keine |
| Verwaltungsvergütung | bis zu 0,17 % p.a. | bis zu 0,17 % p.a. |
| Fondsmanagementvergütung | bis zu 1,50 % p.a. | bis zu 1,50 % p.a. |
| Performance Fee | bis zu 10 % | bis zu 10 % |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend | Thesaurierend |
Durch die Streichung der Verkaufsprovision in der USD-Klasse profitieren Anleger künftig von niedrigeren Einstiegskosten und einer einfacheren Fondsstruktur. Mit PROfinance profitieren Anleger grundsätzlich von einem 100%igen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie attraktiven Sonderkonditionen.
Was Anleger jetzt beachten sollten
Anleger, die mit der Umstellung nicht einverstanden sind, können ihre Anteile bis zum 16. Oktober 2025, 12:00 Uhr kostenlos zurückgeben. Danach erfolgt automatisch der Tausch in die USD-Klasse. Bestehende Spar- und Entnahmepläne werden automatisch angepasst. Nach der Fusion sind Rückgaben oder Käufe in der EUR-Klasse nicht mehr möglich.
Faktencheck zur Fondsfusion
- Art der Maßnahme: Anteilklassenfusion mit Währungsumstellung
- Neuer Fondsname: Abaris Growth Opportunities
- Risikoprofil: neu „spekulativ“ statt „chancenorientiert“
- Kosten für Anleger: keine
- Steuerliche Behandlung: angestrebt steuerneutral
- Registerstelle neu: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Luxemburg
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die interne Zusammenlegung der Anteilklassen folgt einem klaren Konsolidierungstrend innerhalb der Fondsbranche. Viele Gesellschaften bündeln Währungsvarianten, um Verwaltungskosten zu reduzieren und Skaleneffekte zu erzielen. Zudem werden Fonds zunehmend nach einheitlichen Standards strukturiert, um Transparenz und Vergleichbarkeit zu erhöhen. Für Anleger ergibt sich daraus eine schlankere Produktpalette und häufig eine Verbesserung der Kostenstruktur.
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Fazit: Struktur vereinfacht, Risiko klarer eingeordnet
Die Fusion der Abaris-Anteilklassen ist für Anleger weitgehend unproblematisch.
Kosten entstehen keine, die Strategie bleibt unverändert.
Durch die USD-Währungsführung sollten Anleger künftig jedoch das Wechselkursrisiko beachten.
Die Maßnahme verbessert die Effizienz und führt zu einer transparenten Risikoklassifizierung.
Tipp: Nach der Fusion Fondsstrategie prüfen
Nach Anteilklassenfusionen lohnt sich ein Blick auf die eigene Depotstruktur.
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FAQ zur Fusion des Abaris Defensive Equity
Wann findet die Fusion statt?
Am 24. Oktober 2025. Die letzte Bewertung erfolgt am 23. Oktober 2025.
Welche Anteilklassen sind betroffen?
Die Anteilklasse A EUR (LU1850437119) wird mit der A USD (LU1850437036) zusammengelegt.
Gibt es Kosten oder steuerliche Folgen?
Die Maßnahme ist für Anleger kostenfrei; eine steuerliche Beratung wird empfohlen.
Muss ich etwas unternehmen?
Nein, die Umstellung erfolgt automatisch. Nur bei Rückgabe bis 16. Oktober 2025 ist eine Aktion erforderlich.
Was ändert sich durch das neue Risikoprofil?
Das Risikoprofil wird von „chancenorientiert“ auf „spekulativ“ angehoben – ohne Änderung der Anlagepolitik.
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion werden zwei oder mehrere Fonds oder Anteilklassen miteinander verschmolzen. Das Vermögen des übertragenden Fonds geht vollständig auf den übernehmenden Fonds über. Anleger erhalten im Gegenzug neue Anteile entsprechend des Umtauschverhältnisses. Ziel ist meist die Kostenreduzierung, Effizienzsteigerung und eine einheitliche Fondsstruktur. In der Regel ist eine solche Maßnahme für Anleger kostenfrei und steuerneutral.
