Zusammenlegung der Anteilklasse I (EUR) in XP (EUR) zum 01.01.2026
Die Fondsgesellschaft DJE Investment S.A. hat darüber informiert, dass die Anteilklasse DJE – Zins Global I (EUR) im Rahmen einer Fondsfusion in die Anteilklasse DJE – Zins Global XP (EUR) überführt wird. Die Fusion erfolgt mit Wirkung zum 01.01.2026; da dieser Tag kein Bankarbeitstag ist, findet die operative Zusammenlegung zum 02.01.2026 statt.
Die Anteile der abgebenden Anteilklasse gehen vollständig in der aufnehmenden Anteilklasse auf. Für Anleger ist in der Regel kein aktives Handeln erforderlich. Das Umtauschverhältnis wird auf Basis der Anteilwerte zum 30.12.2025 berechnet und am Fusionstag bekannt gegeben.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine Zusammenlegung von Anteilklassen innerhalb desselben Fonds. Bestehende Sparpläne in der abgebenden Anteilklasse werden automatisch auf die übernehmende Anteilklasse umgestellt und dort – sofern die Fondsbedingungen dies ermöglichen – fortgeführt.
Fondsanteile können über die FFB bis zum 16.12.2025 gekauft und zurückgegeben werden.
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebende Anteilklasse | ISIN | Aufnehmende Anteilklasse | ISIN |
|---|---|---|---|
| DJE – Zins Global I (EUR) | LU0159550580 | DJE – Zins Global XP (EUR) | LU0229080659 |
Was Anleger jetzt prüfen sollten
Anleger sollten nach Umsetzung der Fusion die neue ISIN im Depot kontrollieren. Zudem ist zu beachten, dass sich zwischen den Anteilklassen Unterschiede bei Kostenstruktur, Ertragsverwendung und Mindestanlagebeträgen ergeben können.
Die übernehmende Anteilklasse XP (EUR) weist unter anderem eine geringere Verwaltungsvergütung auf, unterscheidet sich jedoch in der Ertragsverwendung (ausschüttend statt thesaurierend).
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Zusammenlegungen von Anteilklassen erfolgen häufig aus wirtschaftlichen und strukturellen Gründen. Ziel ist es, Kosten zu reduzieren, Fondsstrukturen zu vereinfachen und langfristig effizientere Anteilklassen anzubieten. Für Anleger bleibt die Investition grundsätzlich erhalten, wechselt jedoch in eine neue Klassenstruktur.
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Fazit: Neue Anteilklasse prüfen und Konditionen vergleichen
Die Fusion der Anteilklasse DJE – Zins Global I (EUR) mit der ISIN LU0159550580 führt Anleger automatisch in die Anteilklasse DJE – Zins Global XP (EUR) mit der ISIN LU0229080659. Anleger sollten nach Umsetzung prüfen, ob die neue Anteilklasse weiterhin zur eigenen Anlagestrategie passt und die Gelegenheit nutzen, die eigenen Depotkonditionen zu optimieren.
FAQ – Häufige Fragen zur DJE-Fusion
Müssen Anleger wegen der Fusion aktiv werden?
In der Regel nicht. Die Zusammenlegung erfolgt automatisch. Anleger sollten nach der Fusion lediglich die neue ISIN im Depot prüfen.
Was passiert mit bestehenden Sparplänen?
Bestehende Sparpläne werden – sofern technisch möglich – automatisch auf die übernehmende Anteilklasse umgestellt und dort fortgeführt.
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion wird das Vermögen eines Fonds oder einer Anteilklasse auf einen anderen Fonds bzw. eine andere Anteilklasse übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile der aufnehmenden Struktur; der abgebende Fonds oder die Anteilklasse wird eingestellt.
