„Fiktive“ Fusion: Aufnehmende Anteilklassen werden neu aufgelegt, ISIN/WKN bleiben gleich
Die Fondsgesellschaft AllianceBernstein (Lux) S.à r.l. hat informiert, dass mehrere Anteilklassen zum 27.02.2026 fusionieren. Dabei gehen die Anteile der abgebenden Fonds in den jeweils aufnehmenden Fonds über. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
Wichtig: Laut Mitteilung handelt es sich um eine „fiktive“ Fusion. Das bedeutet, dass die aufnehmende Anteilsklasse neu aufgelegt wird, aber die ISIN und WKN der abgebenden Anteilsklasse übernimmt. Für Anleger ist daher besonders relevant, nach der Umsetzung die Bezeichnung im Depot zu prüfen – die ISIN bleibt dabei identisch.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
Bei einer Fondsfusion wird das Fondsvermögen eines Fonds oder einer Anteilklasse auf einen anderen Fonds bzw. eine andere Anteilklasse übertragen. Für Anleger bedeutet das üblicherweise: Bestände werden automatisch umgestellt, die Depotführung bleibt unverändert und Sparpläne werden – sofern technisch möglich – im Nachfolgefonds fortgeführt.
Hinweis aus der Mitteilung: Die FFB setzt die Fusion gemäß dem Vorschlag der Fondsgesellschaft um. Anleger sollten dennoch prüfen, ob es abweichende Anlageschwerpunkte gibt. Falls zur Abdeckung der ursprünglich verfolgten Anlageziele ein anderer Fonds genutzt werden soll, kann dafür ein gesonderter Auftrag erforderlich sein.
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds / Anteilklasse | ISIN | Aufnehmender Fonds / Bezeichnung | ISIN |
|---|---|---|---|
| CONCENTRATED GLOBAL EQUITY – A | LU1011997381 | CONCENTRATED GLOBAL EQUITY – A, künftig: GLOBAL GROWTH – AXX USD | LU1011997381 |
| AB – Concentrated Global Eqty Port. A EUR H | LU1011998272 | CONCENTRATED GLOBAL EQUITY – A EUR H, künftig: GLOBAL GROWTH – A EUR H | LU1011998272 |
| AB – Concentrated Global Eqty Port. AR EUR | LU1174051844 | CONCENTRATED GLOBAL EQUITY – AR, künftig: GLOBAL GROWTH – AR | LU1174051844 |
| AB SICAV I – Concentrated Global Eqty Port. I | LU1011997464 | CONCENTRATED GLOBAL EQUITY – I, künftig: GLOBAL GROWTH – IXX USD | LU1011997464 |
| AB – Global Growth Portfolio AX USD | LU0175139822 | GLOBAL GROWTH – AX | LU0175139822 |
Was Anleger jetzt prüfen sollten
Anleger sollten nach der Umsetzung insbesondere die Bezeichnung und die Zuordnung im Depot prüfen. Bei einer „fiktiven“ Fusion bleibt die ISIN identisch, während sich der Fondsname bzw. die Anteilklassenbezeichnung ändert. Zusätzlich ist es sinnvoll zu kontrollieren, ob der Fonds weiterhin zur eigenen Strategie passt – vor allem dann, wenn auf Anlageschwerpunkt, Benchmark oder Produktbeschreibung hingewiesen wird.
Wer Sparpläne nutzt, sollte nach dem Stichtag kurz prüfen,_ml” ob die Ausführungen weiterhin korrekt laufen und ob im Depot die gewünschte Fondsbezeichnung angezeigt wird.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Fusionen und Anteilklassen-Neustrukturierungen dienen häufig der Vereinfachung von Produktpaletten und einer effizienteren Verwaltung. Bei „fiktiven“ Fusionen steht für Anleger besonders im Fokus, dass die ISIN/WKN unverändert bleiben, sich aber die Fondsbezeichnung und die Darstellung im Depot ändern.
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Fazit: „Fiktive“ Fusion verstehen, Depotanzeige prüfen
Die AllianceBernstein-Fusion zum 27.02.2026 betrifft mehrere Anteilklassen, darunter LU1011997381 und LU0175139822. Da es sich um eine „fiktive“ Fusion handelt, bleiben ISIN/WKN identisch, während sich die Fondsbezeichnung im Depot ändert. Anleger sollten nach der Umsetzung die Darstellung im Depot prüfen und bewerten, ob die Struktur weiterhin zur eigenen Strategie passt.
FAQ – Häufige Fragen zur AllianceBernstein-Fusion
Müssen Anleger wegen der Fusion aktiv werden?
In der Regel nicht. Die Umstellung erfolgt automatisch. Sinnvoll ist danach die Kontrolle der Depotanzeige (Fondsbezeichnung) und der Zuordnung im Depot.
Was passiert mit bestehenden Sparplänen?
Bestehende Sparpläne werden – sofern technisch möglich – im Nachfolgefonds fortgeführt. Nach dem Stichtag empfiehlt sich eine kurze Kontrolle der nächsten Ausführung.
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion wird das Vermögen eines Fonds oder einer Anteilklasse auf einen anderen Fonds bzw. eine andere Anteilklasse übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile der aufnehmenden Struktur; der abgebende Fonds oder die Anteilklasse wird im Zuge der Fusion eingestellt.
