Fondsauflösung betrifft u. a. LU2448034822 sowie weitere Anteilsklassen
Die Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A. hat die vollständige Liquidation des Fonds Schroder International Selection Fund – Emerging Markets Value beschlossen.
Die Auflösung erfolgt zum 12.03.2026. Der Fonds wird vollständig abgewickelt, das Fondsvermögen veräußert und der anteilige Erlös an die Anleger ausgezahlt.
Wesentliche Eckdaten der Liquidation
✔ Liquidationsstichtag: 12.03.2026
✔ Kauf über FFB möglich bis: 02.03.2026
✔ Rückgabe über FFB möglich bis: 05.03.2026
✔ Art der Maßnahme: vollständige Fondsliquidation
✔ Auszahlung: anteilig nach Veräußerung der Vermögenswerte
Eine Auswahl betroffener Fonds
| Fondsname | Anteilklasse | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder ISF Emerging Markets Value | C Ausschüttend USD | LU2448034822 |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | A Thesaurierend USD | LU2180923653 |
| Schroder ISF Emerging Markets Value | A Thesaurierend EUR | LU3054685501 |
Weitere Anteilsklassen sind ebenfalls betroffen.
Hintergrund der Entscheidung
Das Value-Führungsteam von Schroders konzentriert sich künftig auf Kernstrategien in entwickelten Märkten (globale, internationale, europäische und britische Aktien). Die Emerging-Markets-Value-Strategie wies nur geringe strategische Überschneidungen auf.
Eine Fusion mit einem anderen Fonds wurde geprüft, jedoch mangels geeigneter Zielstrategie verworfen. Die Verwaltungsgesellschaft kam daher zu dem Schluss, dass eine Liquidation im besten Interesse der Anleger sei.
Was bedeutet die Liquidation für Anleger?
Mit Wirksamkeit zum 12.03.2026 werden alle verbleibenden Anteile zwangsweise zum dann gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen. Eine separate Zustimmung ist nicht erforderlich.
Der Fonds investierte in Schwellenmärkte. Da einzelne Positionen nicht jederzeit sofort liquidierbar sind, erfolgt der Verkauf der Vermögenswerte über mehrere Wochen hinweg. Die vollständige Auszahlung wird voraussichtlich bis Anfang April 2026 abgeschlossen sein.
Die Liquidationserlöse werden auf die jeweilige Referenzbankverbindung ausgezahlt. Bei einem FFB FondsdepotPlus erfolgt die Gutschrift auf dem Abwicklungskonto.
Auswirkungen auf Sparpläne und Modellportfolios
Bestehende Sparpläne (inklusive VL) werden im Zuge der Liquidation eingestellt. Anleger werden hierüber gesondert informiert.
War der Fonds Bestandteil eines Modellportfolios, verliert dieses seine Gültigkeit. Eine Anpassung der Allokation ist erforderlich.
Kosten der Liquidation
Die Verwaltungsgesellschaft trägt die mit der Auflösung verbundenen Rechts- und Regulierungskosten. Handelsbezogene Transaktionskosten im Rahmen der Veräußerung der Vermögenswerte können jedoch im Fonds anfallen.
Fusion als Anlass für einen Konditionencheck
Auch Fondsliquidationen sind ein geeigneter Zeitpunkt, die Depotkonditionen zu überprüfen.
Führen Sie Ihr Depot bei einer der Partnerbanken von PROfinance – etwa FFB, FNZ/ebase, Fondsdepot Bank, DAB BNP Paribas oder comdirect – ist ein kostenfreier Vermittlerwechsel möglich.
✔ Bis zu 99 % Rückvergütung der Bestandsprovision
✔ 100 % Rabatt auf Ausgabeaufschläge
✔ Treueprämie ab 10.000 € Depotvolumen
✔ Bonusprogramm ab 50.000 € – allein oder im Team
✔ Depot bleibt bestehen – keine Neu-Eröffnung erforderlich
Tipp: Liquidation als strategischen Wendepunkt nutzen
Eine Fondsauflösung zwingt zur Wiederanlage des Kapitals. Das ist ein sinnvoller Moment, die Anlagestrategie und laufenden Kosten zu überprüfen: Jetzt Fonds-Konditionen prüfen.
Fazit: Vollständige Beendigung der Emerging-Markets-Value-Strategie
Mit der Liquidation des Schroder ISF Emerging Markets Value zum 12.03.2026 endet die bisherige Emerging-Markets-Value-Strategie vollständig. Es handelt sich nicht um eine technische Umstellung, sondern um die endgültige Auflösung des Fonds.
Anleger erhalten ihr Kapital anteilig ausgezahlt und stehen vor einer neuen Investitionsentscheidung. Da keine Übertragung auf einen anderen Fonds erfolgt, muss eine alternative Strategie aktiv gewählt werden. Eine individuelle Überprüfung der künftigen Allokation sowie der laufenden Depotkonditionen ist daher besonders sinnvoll.
FAQ zur vollständigen Liquidation des Schroder ISF Emerging Markets Value (12.03.2026)
Was bedeutet die Liquidation konkret für meine Fondsanteile?
Zum Liquidationsstichtag werden alle im Depot befindlichen Anteile zwangsweise zum gültigen Nettoinventarwert zurückgenommen. Der Fonds wird vollständig aufgelöst und existiert danach nicht mehr. Sie erhalten den anteiligen Erlös aus dem Verkauf der Vermögenswerte auf Ihr Referenzkonto überwiesen.
Warum wurde der Fonds liquidiert und nicht mit einem anderen Fonds verschmolzen?
Die Verwaltungsgesellschaft hat geprüft, ob eine Fusion mit einem anderen Value-Fonds möglich ist. Aufgrund fehlender geeigneter Zielstrategien im Emerging-Markets-Value-Bereich wurde diese Option verworfen. Stattdessen wurde entschieden, die Strategie vollständig einzustellen und den Fonds aufzulösen.
Erhalte ich mein Geld sofort am 12.03.2026?
Nein. Da der Fonds in Schwellenmärkte investierte, können einzelne Positionen nicht jederzeit sofort liquidiert werden. Die Veräußerung erfolgt daher über mehrere Wochen hinweg, um marktgerecht und im Interesse der Anleger zu verkaufen. Die vollständige Auszahlung wird voraussichtlich bis Anfang April 2026 abgeschlossen sein.
Kann ich meine Anteile vor dem Stichtag selbst verkaufen?
Ja. Eine Rückgabe war bis zu den über die FFB kommunizierten Fristen möglich. Erfolgt keine vorherige Rückgabe, werden die Anteile automatisch im Rahmen der Liquidation zurückgenommen.
Was passiert mit bestehenden Sparplänen oder VL-Verträgen?
Sparpläne – einschließlich vermögenswirksamer Leistungen – werden im Zuge der Liquidation eingestellt. Anleger müssen für zukünftige Einzahlungen eine neue Fondsauswahl treffen.
Welche Auswirkungen hat die Liquidation auf Modellportfolios?
War der Fonds Bestandteil eines Modellportfolios, wird dieses durch die Auflösung strukturell verändert und verliert seine ursprüngliche Zusammensetzung. Es besteht entsprechender Anpassungsbedarf.
Trage ich als Anleger die Kosten der Liquidation?
Die Verwaltungsgesellschaft übernimmt die rechtlichen und administrativen Kosten der Auflösung. Handelsbezogene Transaktionskosten, die durch den Verkauf der Fondspositionen entstehen, können jedoch im Fondsvermögen berücksichtigt werden.
Was unterscheidet eine Liquidation von einer Fondsfusion?
Bei einer Liquidation wird das Fondsvermögen vollständig verkauft und an die Anleger ausgezahlt. Die Anlage endet damit endgültig. Bei einer Fusion hingegen wird das Vermögen auf einen anderen Fonds übertragen und bleibt investiert.
Bleibt mein Depot bei der FFB oder einer anderen Bank bestehen?
Ja. Es ändert sich ausschließlich der Fondsbestand im Depot. Ihre depotführende Bank sowie die Depotnummer bleiben unverändert bestehen.
Ist eine Liquidation ein negatives Signal?
Nicht zwingend. Häufig erfolgt eine Liquidation aus strategischen Gründen, etwa wenn ein Fonds nicht mehr zur Ausrichtung des Investmentteams passt oder das Volumen dauerhaft zu gering ist. Für Anleger bedeutet dies jedoch, dass sie eine neue Anlageentscheidung treffen müssen.
