EB Dividendenstrategie Global (u. a. DE000A3C5CQ0) geht in EB-Global Equities (u. a. LU3109048648) auf
Die Verwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH (übertragender OGAW) und IPConcept (Luxemburg) S.A. (übernehmender OGAW) haben beschlossen, das Investmentvermögen EB-Dividendenstrategie Global grenzüberschreitend auf den EB-Global Equities zu verschmelzen.
Die Verschmelzung erfolgt als Verschmelzung durch Aufnahme: Sämtliche Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden OGAW gehen auf den übernehmenden OGAW über. Der übertragende Fonds wird dabei ohne Abwicklung aufgelöst; Anleger erhalten im Gegenzug Anteile am aufnehmenden Fonds.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
✔ Übertragungsstichtag (NAV-Basis): 31.03.2026
✔ Art der Maßnahme: Fondsfusion / Verschmelzung durch Aufnahme (Auflösung ohne Abwicklung)
✔ Kostenlose Rückgabe möglich bis: 23.03.2026, 14:00 Uhr
✔ Umtausch/Einbuchung: automatisch anhand des Umtauschverhältnisses (NAV-basiert)
✔ Hinweis zu Sparplänen: Planausführungen können sich durch Buchungsprozesse verschieben und werden ggf. zum nächstmöglichen Termin nachgeholt
Abgebender und aufnehmender Fonds (EUR-Anteilklassen)
| Abgebender Fonds | ISIN / WKN | Aufnehmender Fonds | ISIN / WKN |
|---|---|---|---|
| EB-Dividendenstrategie Global R (EUR) | DE000A3C5CQ0 / A3C5CQ | EB-Global Equities P (EUR) | LU3109048648 / A41CJ7 |
Hintergrund der Fusion
Sowohl der übertragende als auch der übernehmende Fonds verfolgen eine Aktienanlagestrategie. Durch die Übertragung der Vermögensgegenstände in den EB-Global Equities soll das Portfolio im Sinne einer einheitlichen, globalen Aktienstrategie effizienter gesteuert werden.
Der Fondsmanager des übernehmenden Fonds (EB – Sustainable Investment Management GmbH) ist zugleich als Berater des übertragenden Fonds bestellt. Die Fondsgesellschaften erwarten durch das höhere Fondsvolumen eine effizientere Steuerung und bessere Skaleneffekte im Interesse der Anleger.
Was bedeutet die Fusion für Anleger?
Anleger des übertragenden Fonds, die ihre Anteile nicht innerhalb der genannten Frist zurückgeben, erhalten zum Stichtag automatisch Anteile am aufnehmenden Fonds. Die Anzahl der neu eingebuchten Anteile ergibt sich aus dem festgelegten Umtauschverhältnis, das auf Basis der Nettoinventarwerte berechnet wird.
Der übertragende Fonds wird nach Wirksamwerden der Fusion nicht fortgeführt. Ein separater Barausgleich ist bei einer Verschmelzung durch Aufnahme typischerweise nicht vorgesehen; das Vermögen bleibt fondsgebunden investiert – künftig über den aufnehmenden Fonds.
Anleger des aufnehmenden Fonds bleiben grundsätzlich Anleger des EB-Global Equities; der Fonds nimmt im Zuge der Verschmelzung zusätzliches Vermögen auf.
Unterschiede zwischen den Fonds (Einordnung)
Der aufnehmende Fonds EB-Global Equities ist ein aktiv verwalteter Aktienfonds mit einer selektiven Strategie. Er berücksichtigt im Anlageentscheidungsprozess ökologische und soziale Merkmale sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) und vergleicht die Wertentwicklung u. a. mit dem MSCI World Net Return Index (ohne dass der Index die Portfoliozusammensetzung bestimmt).
Auch wenn beide Produkte im Aktiensegment angesiedelt sind, sollten Anleger die konkrete Ausgestaltung (z. B. Anlageuniversum, ESG-Ansatz, Risikoprofil, Kosten) im Basisinformationsblatt und den Verkaufsunterlagen prüfen – insbesondere, weil der bisherige Fonds mit „Dividendenstrategie“ einen anderen Schwerpunkt haben kann als ein globaler Aktienfonds.
Recht auf kostenlose Rückgabe
Wer der Fusion nicht folgen möchte, kann seine Anteile gemäß den Bedingungen der Verkaufsunterlagen bis zum 23.03.2026, 14:00 Uhr kostenlos zurückgeben. Nach Ablauf der Frist wird die Fusion technisch umgesetzt und die Anteile werden entsprechend umgestellt.
Besonderer Hinweis der FFB
Die FFB weist darauf hin, dass es sich bei den beigefügten Unterlagen um ein Schriftstück der Fondsgesellschaft handelt und der Inhalt von der FFB nicht geprüft wird. Zudem kann es durch Fusions- und Buchungsprozesse dazu kommen, dass Planausführungen nicht exakt zum vorgesehenen Termin erfolgen und zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.
Fusion als Anlass für einen Konditionencheck
Fondsfusionen sind ein geeigneter Zeitpunkt, nicht nur die Fondsstrategie, sondern auch die Depotkonditionen zu überprüfen.
Führen Sie Ihr Depot bei einer der Partnerbanken von PROfinance – etwa FFB, FNZ/ebase, Fondsdepot Bank, DAB BNP Paribas oder comdirect – ist ein kostenfreier Vermittlerwechsel möglich.
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✔ 100 % Rabatt auf Ausgabeaufschläge
✔ Treueprämie ab 10.000 € Depotvolumen
✔ Bonusprogramm ab 50.000 € – allein oder im Team
✔ Depot bleibt bestehen – keine Neu-Eröffnung erforderlich
Tipp: Fondsfusion als Chance nutzen
Eine Fondsfusion ist ein sinnvoller Zeitpunkt, um nicht nur die Wiederanlage zu prüfen, sondern auch die Depotstruktur und laufenden Kosten zu optimieren: Jetzt Fonds-Konditionen prüfen.
Fazit: Umstellung auf EB-Global Equities – gleiche Anlageklasse, aber Details prüfen
Die Verschmelzung des EB-Dividendenstrategie Global in den EB-Global Equities zum 31.03.2026 erfolgt als Verschmelzung durch Aufnahme – der abgebende Fonds wird ohne Abwicklung aufgelöst, Anleger erhalten automatisch Anteile am aufnehmenden Fonds.
Auch wenn beide Produkte dem Aktiensegment zuzuordnen sind, lohnt sich ein kurzer Check, ob der EB-Global Equities (Strategie, ESG-Ansatz, Risikoprofil und Kosten) zur eigenen Ausrichtung passt – und ob sich im Zuge des Ereignisses zusätzlich die Depotkonditionen optimieren lassen.
FAQ – EB-Dividendenstrategie Global wird verschmolzen: Was Anleger jetzt wissen sollten
Was ist eine Fondsfusion (Verschmelzung) – und was bedeutet „Verschmelzung durch Aufnahme“?
Bei einer Fondsfusion wird ein Fonds (übertragender Fonds) auf einen anderen Fonds (übernehmender Fonds) übertragen. „Verschmelzung durch Aufnahme“ bedeutet: Das gesamte Vermögen (inkl. Verbindlichkeiten) wird auf den aufnehmenden Fonds übertragen. Der übertragende Fonds wird anschließend ohne Abwicklung beendet, und Anleger erhalten im Gegenzug automatisch Anteile am aufnehmenden Fonds.
Welche Fonds/ISINs sind konkret betroffen?
Betroffen ist der EB-Dividendenstrategie Global (R: DE000A3C5CQ0, I: DE000A3C5CR8). Er wird in den EB-Global Equities übertragen (P: LU3109048648, X: LU3109048721). Die Zuordnung erfolgt klassenweise (R → P, I → X).
Was passiert mit meinen Anteilen am Stichtag?
Ihre bisherigen Anteile am EB-Dividendenstrategie Global werden ausgebucht und durch Anteile am EB-Global Equities ersetzt. Die Anzahl der neuen Anteile ergibt sich aus dem Umtauschverhältnis, das auf Basis der Nettoinventarwerte berechnet wird. Sie müssen dafür in der Regel nichts veranlassen.
Bis wann kann ich kostenlos zurückgeben, wenn ich nicht mitgehen möchte?
Eine kostenlose Rückgabe ist bis zum 23.03.2026, 14:00 Uhr möglich. Danach wird die Fusion technisch umgesetzt und die Umstellung erfolgt automatisch.
Was passiert mit Sparplänen oder geplanten Ausführungen?
Durch Fusions- und Buchungsprozesse kann es vorkommen, dass Planausführungen nicht exakt am vorgesehenen Termin stattfinden. In solchen Fällen wird die Ausführung zum nächstmöglichen Zeitpunkt zum dann aktuellen Preis nachgeholt. Wer zeitkritische Ausführungen plant, sollte den Zeitraum rund um die Fusion im Blick behalten.
Kann ich die neuen Anteile nach der Fusion normal kaufen/verkaufen?
Grundsätzlich ja: Nach Wirksamwerden der Fusion können Anteile des aufnehmenden Fonds im Rahmen der üblichen Prozesse Ihrer depotführenden Stelle regulär gehandelt bzw. zurückgegeben werden – vorbehaltlich bank-/plattformüblicher Abwicklungsregeln.
Ändert sich meine Depotbank oder Depotnummer durch die Fusion?
Nein. Eine Fondsfusion ändert den Fondsbestand im Depot, nicht aber die depotführende Stelle oder Ihre Depotnummer. Die Umbuchung erfolgt innerhalb Ihres bestehenden Depots.
Woran erkenne ich, ob der neue Fonds zu mir passt?
Praktisch sind drei Punkte: Anlageziel/Strategie, Risikoindikator sowie Kosten. Diese Informationen finden Sie kompakt im Basisinformationsblatt und ausführlicher in den Verkaufsunterlagen. Gerade weil der bisherige Fonds eine „Dividendenstrategie“ im Namen trägt, ist ein Abgleich mit dem globalen Aktienansatz des EB-Global Equities sinnvoll.
Wo bekomme ich offizielle Unterlagen (KIDs/Prospekt) und weitere Informationen?
Die Verkaufsunterlagen können kostenfrei über die jeweiligen Verwaltungsgesellschaften bezogen werden. Zusätzlich können Anleger Informationen und auf Anfrage weitere Dokumente bei der Universal-Investment-Gesellschaft mbH anfordern.
