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Verschmelzung am 28. Oktober 2025 – Anleger müssen nicht aktiv werden
Die Allianz Global Investors GmbH (Luxembourg Branch) hat die Fusion des Allianz Europe Mid Cap Equity (ISIN LU2868113023) mit dem Allianz Europe Small Cap Equity (ISIN LU0293315023) angekündigt. Die Maßnahme tritt am 28. Oktober 2025 in Kraft. Anleger müssen nichts unternehmen – ihre Anteile werden automatisch in den aufnehmenden Fonds überführt.
Mit der Zusammenlegung bündelt Allianz GI zwei europäische Aktienstrategien, um Größenvorteile zu nutzen, die Produktpalette zu straffen und die Verwaltungskosten zu senken. Beide Fonds werden vom selben Investmentteam gemanagt und folgen einer vergleichbaren Strategie.
Wie die Fusion ablaufen wird
Am Stichtag 28. Oktober 2025 werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des abgebenden Fonds in den aufnehmenden Fonds übertragen. Anleger des Mid-Cap-Fonds erhalten entsprechende Anteile am Small-Cap-Fonds. Die Maßnahme wird von einem externen Abschlussprüfer überwacht.
- Abgebender Fonds: Allianz Europe Mid Cap Equity – A (EUR) LU2868113023 / WKN A40JVL
- Aufnehmender Fonds: Allianz Europe Small Cap Equity – A (EUR) LU0293315023 / WKN A0MPE7
- Weitere Anteilklassen: AT (EUR), I (EUR), P (EUR) – jeweils 1:1 Umtausch
- Fusionsstichtag: 28. Oktober 2025
Das Risikoprofil und die Anlageziele des aufnehmenden Fonds bleiben unverändert. Anleger können ihre Anteile vor dem Stichtag kostenlos zurückgeben, falls sie der Fusion nicht zustimmen.
Anlagestrategie: Fokus auf europäische Nebenwerte
Der aufnehmende Fonds investiert weiterhin in europäische Small Caps mit attraktivem Wachstumspotenzial und langfristigen Ertragschancen. Der Investmentansatz bleibt bottom-up und konzentriert sich auf die Auswahl qualitativ hochwertiger Unternehmen mit solider Bilanz und nachhaltigem Geschäftsmodell.
- Breite Streuung über verschiedene Branchen und Länder Europas
- Fokus auf Unternehmen mit unterdurchschnittlicher Marktkapitalisierung
- Aktives Management durch erfahrenes Allianz-GI-Team
- Keine Änderung des Investmentstils oder der Benchmark
Ziel bleibt, durch gezielte Auswahl wachstumsstarker Small Caps eine überdurchschnittliche Performance gegenüber dem breiten europäischen Markt zu erzielen.
Kosten und Konditionen
Die Fusion verursacht keine zusätzlichen Kosten für Anleger. Die laufenden Kosten und Gebühren bleiben identisch; dem aufnehmenden Fonds werden keine Fusionskosten belastet. Anleger des Mid-Cap-Fonds profitieren künftig von einem größeren Fondsvolumen und potenziellen Kostenvorteilen.
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Rechtliche und steuerliche Hinweise
Die Fusion erfolgt gemäß den Bestimmungen des luxemburgischen Investmentgesetzes vom 17. Dezember 2010 und gilt als steuerneutral. Für individuelle steuerliche Auswirkungen wird eine Beratung empfohlen. Die Maßnahme wurde in der Börsen-Zeitung veröffentlicht und bei der luxemburgischen Aufsicht registriert.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Mit dieser Zusammenlegung reduziert Allianz Global Investors die Zahl ihrer thematisch ähnlichen Europa-Strategien. Der Trend zu größeren, kosteneffizienteren Fondsvehikeln setzt sich fort. Anleger profitieren von einem gestärkten Small-Cap-Portfolio und vereinfachter Fondsstruktur.
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Fazit: Konsolidierung stärkt Europas Small-Cap-Strategie
Die bevorstehende Fusion vereint zwei Fonds mit vergleichbarer Anlagestruktur unter einem Dach. Anleger profitieren von einem größeren Fondsvolumen, unverändertem Managementteam und gleichbleibender Investmentphilosophie – ohne zusätzliche Kosten oder steuerliche Nachteile.
Tipp: Unterlagen prüfen und Chancen bewerten
Anleger sollten vor dem 28. Oktober 2025 die neuen Basisinformationsblätter (KIDs) und den aktualisierten Verkaufsprospekt einsehen. Wer langfristig auf europäische Nebenwerte setzt, findet im Allianz Europe Small Cap Equity eine gestärkte Investmentlösung.
FAQ: Häufige Fragen zur Allianz-Fusion
Welche Fonds sind betroffen?
Der Allianz Europe Mid Cap Equity (LU2868113023) fusioniert am 28. Oktober 2025 in den Allianz Europe Small Cap Equity (LU0293315023).
Warum findet die Fusion statt?
Allianz GI möchte vergleichbare Strategien bündeln, Komplexität reduzieren und Kosteneffizienz erhöhen. Beide Fonds werden vom gleichen Team verwaltet.
Ändert sich die Strategie oder das Risikoprofil?
Nein, das Risikoprofil und die Anlageziele bleiben unverändert; Small-Cap-Fokus besteht fort.
Müssen Anleger etwas unternehmen?
Nein, die Umstellung erfolgt automatisch. Auf Wunsch kann eine kostenlose Rückgabe vor dem Stichtag erfolgen.
Fallen Kosten an?
Nein, die Verschmelzung ist für Anleger kostenfrei; Gebührenstruktur bleibt gleich.
