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Was Anleger bis zum 22. August 2025 beachten sollten – Fusion am 01. September 2025
Die Axxion S.A. informiert über die bevorstehende Fusion des SQUAD Green – Balance (WKN 592688, ISIN LU0117185156) in den neu aufgelegten Teilfonds SQUAD – Green Balance. Die Verschmelzung erfolgt auf Basis der Fondspreise vom 31. August 2025 und wird mit Wirkung zum 01. September 2025 umgesetzt. Anleger müssen nicht aktiv werden; sie erhalten automatisch Anteile des neuen Fonds.
Bei dieser Maßnahme handelt es sich um eine sogenannte „fiktive Fusion“: Der übernehmende Fonds ist eine neue Fondshülle, die keine bestehenden Anleger hat. ISIN und WKN bleiben erhalten, sodass die Umstellung für Anleger verwaltungsneutral erfolgt.
Ablauf und zeitlicher Rahmen der Fusion
Die letzte separate Preisfeststellung des übertragenden Fonds erfolgt am 29. August 2025. Während der Abwicklungsphase vom 22. bis 29. August 2025 werden keine Anteile gekauft oder zurückgegeben. Am 31. August 2025 findet der Umtausch in die neue Anteilsklasse des aufnehmenden Fonds statt. Die erste Bewertung des neuen Fonds erfolgt zum 02. September 2025 (per 01.09.2025).
- Abgebender Fonds: SQUAD Green – Balance (LU0117185156 / LU1881584988)
- Aufnehmender Fonds: SQUAD – Green Balance (LU0117185156 / LU1881584988)
- Letzter Rückgabetermin: 22. August 2025, 16:30 Uhr (Luxemburger Zeit)
- Preisermittlung: 29. August 2025
- Fusionsstichtag: 01. September 2025
Anleger, die mit der Fusion nicht einverstanden sind, konnten ihre Anteile bis zum 22. August 2025 kostenlos zurückgeben. Danach erfolgt die automatische Umstellung auf die neuen Fondsanteile.
Investmentstrategie und wesentliche Änderungen
Das Anlageziel bleibt unverändert: langfristiger Kapitalzuwachs durch Beteiligung an Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert weiterhin mindestens 50 % seines Vermögens in Kapitalbeteiligungen gemäß deutschem Investmentsteuergesetz, darunter börsennotierte Aktien und Fonds mit Aktienquote über 50 %.
- Mindestens 50 % des Vermögens in internationale Aktien
- Bis zu 20 % in verzinsliche Wertpapiere
- Bis zu 5 % in Zielfonds investierbar
- Maximal 10 % in nicht notierte Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente
- Keine Investitionen in Asset Backed Securities oder Schwellenländer-Anleihen
Die operative Anlagepolitik, das Risikoprofil, die Ertragsverwendung sowie die Performance-Fee bleiben unverändert. Die Umstellung dient primär einer administrativen Vereinfachung und strukturellen Optimierung.
Kosten und Konditionen
Die bestehenden Verwaltungsgebühren, Verwahrstellengebühren und Performance-Fee-Regelungen bleiben identisch. Anlegern entstehen durch die Fusion keine zusätzlichen Kosten. Rechtliche und Prüfkosten werden von der Verwaltungsgesellschaft getragen, mit Ausnahme der Kosten des Wirtschaftsprüfers.
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Rechte, Steuern und Anlegerinformation
Anleger erhalten automatisch Anteile des neuen Fonds, deren Wert dem der bisherigen Anteile entspricht. Der Vorgang gilt als steuerneutral, kann aber je nach Land steuerliche Auswirkungen haben. Anleger sollten sich im Zweifel durch ihren Steuerberater individuell informieren.
Die wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Verkaufsprospekt des neuen Fonds stehen auf www.axxion.lu kostenlos zur Verfügung. Der Verschmelzungsbericht des Wirtschaftsprüfers kann auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft eingesehen werden.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Mit dieser Maßnahme setzt Axxion eine interne Strukturvereinfachung um, um Fonds unter der Marke SQUAD künftig effizienter zu verwalten. Die sogenannte „fiktive Fusion“ ermöglicht Kostensynergien und eine bessere administrativ-rechtliche Trennung zwischen Investmentgesellschaft und Fondsstruktur. Anleger profitieren langfristig von einer optimierten Kostenstruktur und unveränderter Anlagestrategie.
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Fazit: Strukturvereinfachung ohne Einfluss auf Strategie und Risiko
Die Fusion von SQUAD Green – Balance in SQUAD – Green Balance ist rein administrativ bedingt und hat keine Auswirkungen auf die Investmentstrategie, das Risikoprofil oder die Kosten. Anleger behalten ihre Fondsposition 1:1 mit identischer ISIN und profitieren künftig von einer effizienteren Verwaltung.
Tipp: Fondsbezeichnung prüfen und Depotübersicht aktualisieren
Nach der Fusion wird die Fondsbezeichnung im Depot automatisch angepasst. Anleger sollten prüfen, ob ihre Depotdarstellung und etwaige Sparpläne korrekt aktualisiert wurden. Über PROfinance lassen sich dabei Kostenoptimierungen und attraktive Rückvergütungen nutzen.
FAQ: Häufige Fragen zur Fusion des SQUAD Green – Balance
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion werden Vermögenswerte eines bestehenden Fonds auf einen neuen Fonds übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile des neuen Fonds entsprechend dem Umtauschverhältnis.
Welche Fonds sind betroffen?
SQUAD Green – Balance (LU0117185156 / LU1881584988) wird in SQUAD – Green Balance mit identischer ISIN und WKN überführt. Die Fusion erfolgt am 01.09.2025.
Muss ich als Anleger etwas tun?
Nein. Die Umstellung erfolgt automatisch. Nur Anleger, die der Fusion nicht zustimmen wollten, konnten bis 22. August 2025 kostenlos zurückgeben.
Ändert sich die Anlagestrategie?
Nein, das Anlageziel, Risikoprofil und Gebühren bleiben unverändert. Lediglich die Struktur der Fondsverwaltung wird angepasst.
Hat die Fusion steuerliche Folgen?
Die Fusion gilt grundsätzlich als steuerneutral. Dennoch empfiehlt sich im Einzelfall die Rücksprache mit einem Steuerberater.
