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Fusion am 1. Oktober 2025 vollzogen – Umtausch 1:1, ISIN/WKN unverändert
Die BayernInvest Luxembourg S.A. hat am 01.10.2025 mehrere Teilfonds aus den Umbrellas BayernInvest und BayernInvest Euro in den neu aufgelegten Umbrella BayernInvest Lux verschmolzen. Anleger erhielten automatisch Anteile der neuen Teilfonds im Verhältnis 1:1; die ISIN/WKN, die Anlagegrundsätze und die Kostenstruktur blieben unverändert. Ziel der Maßnahme war die Konsolidierung der Fondspalette und eine Modernisierung der Struktur mit der neuen Verwahrstelle Spuerkeess.
Wie die Fusion ablief
Der übernehmende Umbrella BayernInvest Lux wurde eigens zur Aufnahme der Teilfonds als „leere Klone“ aufgelegt. Das Verwaltungsreglement wurde am 21.08.2025 unterzeichnet, am 22.08.2025 im RESA veröffentlicht und trat am 01.10.2025 in Kraft. Die letzte Anteilwertermittlung der übertragenden Teilfonds erfolgte am 01.10.2025 per 30.09.2025; offene Derivatepositionen wurden zuvor geschlossen.
- Aussetzung von Ausgabe/Rücknahme der übertragenden Teilfonds ab 24.09.2025, 14:00 Uhr MEZ
- Wiederaufnahme im aufnehmenden Fonds ab 01.10.2025
- Umtauschverhältnis 1:1; erster NAV des neuen Fonds basiert auf dem letzten NAV des alten Fonds
- Prüfung der Verschmelzung durch PwC Luxembourg; Übertragung des Anteilregisters auf Navaxx S.A.
Die Durchführung der Fusion gilt als steuerneutral; stille Reserven wurden nicht aufgedeckt.
Betroffene Teilfonds im Überblick
Verschmolzen wurden unter anderem folgende Teilfonds:
- Reserve EUR Bond Fonds
- Multi Asset Income
- ESG High Yield EURO Fonds
- Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz
- Covered Bond Fonds
- Corporates Non-Fin 2029
Beispiel: Der Reserve EUR Bond Fonds (ISIN LU0034055755) ging in den neuen Teilfonds Reserve EUR Bond Fonds TL über, die ISIN blieb dabei unverändert. Die LCR-Anrechnungsfähigkeit des Covered Bond Fonds bleibt bestehen.
Kosten, Konditionen und Besonderheiten
Den Anlegern entstanden durch die Verschmelzung keine zusätzlichen Kosten. Rechtliche und publikationsbezogene Aufwendungen trägt die BayernInvest Luxembourg S.A. Die Performance-Fee im Teilfonds Reserve EUR Bond Fonds läuft in unveränderter Form weiter.
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Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Maßnahme bündelt Teilfonds aus zwei Umbrellas in einem neuen, einheitlichen Rahmen – ein typischer Schritt zur Portfoliostraffung und Skalierung. Größere Fondsvehikel erleichtern die Administration, verbessern die Kosteneffizienz und erhöhen die Transparenz. Die begleitende Umstellung der Verwahr- und Registerprozesse (Spuerkeess / Navaxx) modernisiert zudem die operative Infrastruktur.
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Fazit: Reibungslose 1:1-Umstellung – Strategie und Kosten unverändert
Für Anleger verlief die Fusion operativ unkompliziert: automatische 1:1-Überführung, unveränderte ISIN/WKN sowie gleichbleibende Anlagepolitik und Kostenstruktur. Nur der Umbrella und die operativen Partner änderten sich – mit dem Ziel einer effizienteren Plattform.
Tipp: Depotbezeichnung und Unterlagen prüfen
Kontrollieren Sie nach der Umstellung die Fondsbezeichnungen im Depot und laden Sie bei Bedarf die neuen Wesentlichen Anlegerinformationen (PRIIPs-KIDs) und den Prospekt des BayernInvest Lux (Ausgabe 01.10.2025).
FAQ: Häufige Fragen zur BayernInvest-Fusion
Welche Fonds waren betroffen?
Sechs Teilfonds aus den Umbrellas BayernInvest und BayernInvest Euro, darunter Reserve EUR Bond Fonds, Multi Asset Income, ESG High Yield EURO Fonds, Nachhaltigkeitsfonds Klimaschutz, Covered Bond Fonds und Corporates Non-Fin 2029.
Welche Zeitpunkte galten?
Aussetzung der Anteilscheingeschäfte ab 24.09.2025, 14:00 Uhr; letzte NAV-Ermittlung 01.10.2025 per 30.09.2025; Wirksamkeit der Fusion am 01.10.2025.
Was bedeutete „fiktive Fusion“?
Die aufnehmenden Teilfonds im neuen Umbrella wurden neu und leer aufgelegt. Anleger erhielten 1:1 neue Anteile, ISIN/WKN blieben identisch.
Änderten sich Strategie oder Gebühren?
Nein. Anlagegrundsätze, Anteilklassen und Kostenstruktur blieben unverändert; die Performance-Fee (Reserve EUR Bond) läuft weiter.
Fielen Kosten für Anleger an?
Nein. Fusionskosten trägt die BayernInvest Luxembourg S.A.; Prüfkosten und Publikationen inbegriffen.
