|
Wiedergabe
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Was Anleger bis zum 22.08.2025 beachten sollten – und wie die Auszahlung erfolgt
Die Fondsgesellschaft informiert über die Liquidation des BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H (hedged) (WKN A2AQNT, ISIN IE00BFLQFP11) zum 29. August 2025. Bei der FFB sind Rückgaben noch bis 22. August 2025 möglich; Käufe werden nicht mehr angenommen. Der Nettoerlös inklusive aufgelaufener Erträge wird anteilig an die Anleger ausgezahlt.
Ablauf der Liquidation: Schritte, Fristen und Auszahlung
Zur geordneten Abwicklung kann das Portfolio in der Vorphase schrittweise in Cash bzw. liquide Mittel umgeschichtet werden. Am Stichtag werden die Vermögenswerte veräußert; die Gutschrift des Liquidationserlöses erfolgt automatisch auf die hinterlegte Referenzbankverbindung, beim FFB FondsdepotPlus auf das Abwicklungskonto. Spar- und Auszahlpläne werden beendet; Modelportfolios mit dem Fonds werden ungültig und müssen angepasst werden.
Wichtige Termine im Überblick
- Letzter Rückgabetermin über die FFB: 22.08.2025
- Liquidationsdatum (compulsory redemption): 29.08.2025
- Abwicklung/Gutschrift: in der Regel innerhalb weniger Geschäftstage nach dem Stichtag
Hinweis: Schließungsnahe AML-/Ident-Prüfungen können die Auszahlung verzögern, sofern Unterlagen fehlen.
Kosten, Gebühren und Anlegerrechte
Die administrativen und rechtlichen Kosten der Schließung trägt die Verwaltungsgesellschaft. Übliche laufende Fondsbetriebs- und Transaktionskosten fallen bis zum Schließungstag an; zusätzliche Gebühren für Anleger entstehen nicht. Unabhängig davon können bei einzelnen Distributoren/Zahlstellen übliche Transaktionsentgelte anfallen.
Mit PROfinance profitieren Anleger grundsätzlich von einem 100%igen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie attraktiven Sonderkonditionen.
Hintergrund: Mindestgröße unterschritten – geordnete Schließung
Aufgrund signifikanter Rückgaben hat der Fonds eine wirtschaftlich tragfähige Mindestgröße unterschritten. Zur Wahrung der Anlegerinteressen erfolgt daher die geordnete Liquidation per zwangsweiser Rücknahme der Anteile am Stichtag.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche: Straffung kleiner Strategien
Liquidationen kleiner Fonds gehören zum Branchentrend der Produktbereinigung: Anbieter bündeln Volumen in größere Strategien, erhöhen Effizienz und reduzieren Fixkostenquoten. Für Anleger entsteht nach der Auszahlung die Möglichkeit, das regionale Japan-/Small-Cap-Exposure gezielt über Alternativen neu zu strukturieren.
Mit PROfinance können Sie Ihr bestehendes oder neues Depot durch Fondsübertrag von einer anderen Bank optimieren und von bis zu 99 % Rückvergütung, keinen Ausgabeaufschlägen und exklusiven Sonderkonditionen profitieren. Sie erhalten professionellen Support, ein digitales Kundenportal und profitieren zusätzlich von attraktiven Treue- und Bonusvorteilen.
Fazit: Auszahlung planen und Japan-Small-Cap-Quote neu definieren
Der Fonds wird endgültig aufgelöst; Handlungsbedarf besteht primär bei der Verwendung des Liquidationserlöses und der künftigen Japan-/Small-Cap-Allokation. Prüfen Sie passende Alternativen (z. B. breitere Japan-Strategien oder fokussierte Small-Cap-Fonds) im Kontext Ihrer Ziele und Risikotoleranz.
Tipp: Nach Gutschrift zügig neu allokieren
Kontrollieren Sie die Gutschrift und definieren Sie eine klare Reinvestitionsstrategie. Eine Depotoptimierung über PROfinance kann helfen, Kosten dauerhaft zu senken und Sonderkonditionen zu sichern.
FAQ: Häufige Fragen zur Liquidation des BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus
Was ist eine Fondsliquidation?
Bei einer Fondsliquidation wird das Fondsvermögen verkauft und der Nettoerlös an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Nach der Auszahlung existiert der Fonds nicht mehr; weitere Käufe oder Rückgaben sind nicht möglich.
Welcher Fonds ist betroffen?
BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H (hedged), WKN A2AQNT, ISIN IE00BFLQFP11; Liquidation am 29.08.2025. Weitere Anteilklassen des Teilfonds sind laut Gesellschaft ebenfalls betroffen.
Bis wann kann ich über die FFB zurückgeben?
Rückgaben sind über die FFB bis 22.08.2025 möglich. Danach erfolgt die zwangsweise Rücknahme am Liquidationsdatum mit anschließender Auszahlung.
Welche Kosten entstehen mir als Anleger?
Die Schließungskosten trägt die Verwaltungsgesellschaft; zusätzliche Gebühren für Anleger fallen nicht an. Übliche laufende Fondskosten werden bis zum Stichtag berechnet. Gegebenenfalls können bei einzelnen Distributoren Transaktionsentgelte anfallen.
Was passiert mit Plänen und Modelportfolios?
Spar- und Auszahlpläne werden beendet. Modelportfolios, die den Fonds enthalten, werden ungültig und sollten angepasst werden.
