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Liquidation am 19. November 2025 – Fonds wird vollständig aufgelöst
Die FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. hat die vollständige Liquidation des FF – European Smaller Companies ESG Fund A-ACC-EUR (ISIN LU2296467611) zum 19. November 2025 angekündigt.
Der Fonds wird aufgelöst, und das Vermögen wird inklusive aufgelaufener Erträge an die Anleger ausgeschüttet.
Wesentliche Eckdaten der Liquidation
- Beginn der Auflösung: 22. Oktober 2025
- Letzter Rücknahmetag über die FFB: 12. November 2025
- Stichtag (letzte Rücknahme/Umschichtung): 18. November 2025
- Schließungsdatum / Liquidation: 19. November 2025
- Fondsgesellschaft: Fidelity Funds / FIL Investment Management
- Begründung: zu kleines Fondsvermögen, wirtschaftlich nicht mehr effizient verwaltbar
- Kosten: Verwaltungskosten trägt FIL; marktbezogene Transaktionskosten trägt der Fonds
Hintergrund: Warum wird der Fonds geschlossen?
Laut Mitteilung kann der Fonds aufgrund seines geringen verwalteten Vermögens nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Eine Zunahme des Fondsvolumens ist nicht zu erwarten, daher erfolgt die Liquidation im Interesse der Anleger.
Was passiert mit den Fondsanteilen?
Die Anteilinhaber können ihre Anteile bis zum 18. November 2025 zum regulären Nettoinventarwert zurückgeben oder kostenfrei in einen anderen Fidelity-Teilfonds umschichten. Am 19. November 2025 werden alle noch im Umlauf befindlichen Anteile automatisch und gebührenfrei eingezogen und die Liquidationserlöse gemäß Prospekt ausgezahlt.
Auszahlung der Liquidationserlöse
Die Ausschüttung erfolgt:
- an die hinterlegte Referenzbankverbindung der Kunden
- bei FFB FondsdepotPlus auf das Abwicklungskonto
Hinweis für Anleger mit Sparplänen oder Modelportfolios
Bestehende Spar- und Auszahlpläne werden automatisch beendet. Ist der Fonds Teil eines Modelportfolios, wird dieses ungültig – hier besteht Handlungsbedarf.
Fazit: Fonds wird geordnet abgewickelt – rechtzeitige Rückgabe möglich
Die Liquidation erfolgt regulär und mit ausreichender Vorlaufzeit für Anleger. Wer Alternativen sucht oder Umschichtungen plant, sollte dies bis spätestens 18. November 2025 veranlassen.
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Viele Anleger nutzen eine Liquidation als Anlass, ihre Kostenstruktur zu optimieren. Über PROfinance können Fonds immer ohne Ausgabeaufschlag gekauft werden – zusätzlich profitieren Anleger von einer Rückvergütung der Bestandsprovisionen (Fonds-Cashback) und dem attraktiven Bonusprogramm. Bestehende Depots bei unseren Partnerbanken können unkompliziert per Betreuerwechsel auf PROfinance übertragen werden – völlig kostenlos.
FAQ: Häufige Fragen zur Liquidation des FF – European Smaller Companies ESG Fund
Wann wird der Fonds endgültig liquidiert?
Am 19. November 2025 wird der Fonds geschlossen und die Liquidation durchgeführt.
Kann ich meine Anteile noch zurückgeben?
Ja, über die FFB ist eine Rückgabe bis zum 12. November 2025 möglich. Umschichtungen direkt bei FIL bis zum 18. November 2025.
Entstehen mir bei der Liquidation Kosten?
Die Verwaltungskosten der Schließung trägt FIL. Nur marktbezogene Transaktionskosten fallen auf Fondsebene an. Für Anleger selbst entstehen keine Gebühren.
Was ist eine Fondsliquidation?
Bei einer Liquidation wird ein Fonds vollständig aufgelöst. Alle Vermögenswerte werden verkauft, und der Erlös wird anteilig an die Anleger ausgeschüttet. Der Vorgang ist für Anleger kostenfrei und steuerlich wie ein Verkauf zu behandeln.
