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Abaris Emerging Markets Equity und Abaris Technology Opportunities werden in den Abaris Growth Opportunities überführt
Die Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. wird am 28. Oktober 2025 zwei ihrer Abaris-Aktienfonds zusammenlegen. Der Abaris Emerging Markets Equity Fund (ISIN LU1111110278) und der Abaris Technology Opportunities Fund (ISIN LU1908232292) werden in den Abaris Growth Opportunities Fund (ISIN LU1908232375) überführt. Ziel der Maßnahme ist eine Verschmelzung durch Übertragung zur Straffung des Fondsangebots und zur Schaffung eines breiter aufgestellten Wachstumsfonds.
Wesentliche Eckdaten der Fusion
- Fusionsdatum: 28. Oktober 2025
- Letzte Bewertung: 27. Oktober 2025
- Bekanntmachung: FFB FondsSpotNews 439 / 2025
- Abgebende Fonds: Abaris Emerging Markets Equity (LU1111110278) und Abaris Technology Opportunities (LU1908232292)
- Aufnehmender Fonds: Abaris Growth Opportunities (LU1908232375)
- Verwaltungsgesellschaft: Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A., Luxemburg
Hintergrund der Maßnahme
Mit der geplanten Verschmelzung verfolgt die Verwaltungsgesellschaft das Ziel, die Produktstruktur der Abaris-Fondsreihe zu vereinfachen und Synergien zwischen bestehenden Fondsstrategien zu nutzen. Der Abaris Growth Opportunities vereint künftig die Anlageuniversen der beiden abgebenden Fonds – technologische Wachstumswerte und Schwellenländeraktien – in einer einzigen, breiter diversifizierten Strategie.
Vorbereitende Maßnahme: Namensänderung
Bereits am 24. Oktober 2025 wird der bisherige Abaris Defensive Equity Fund in Abaris Growth Opportunities Fund umbenannt. Diese Umbenennung dient der Vorbereitung der anschließenden Fusion, da der Fonds ab diesem Zeitpunkt als aufnehmender Fonds fungiert.
Überblick der fusionierenden Anteilsklassen
| Abgebender Fonds / Anteilsklasse | ISIN | Aufnehmender Fonds / Anteilsklasse | ISIN | Währung |
|---|---|---|---|---|
| Abaris Emerging Markets Equity Fund – I | LU1111110278 | Abaris Growth Opportunities Fund – I | LU1908232375 | EUR |
| Abaris Technology Opportunities Fund – I | LU1908232292 | Abaris Growth Opportunities Fund – I | LU1908232375 | EUR |
Die Umtauschverhältnisse werden auf Basis der Nettoinventarwerte vom 27. Oktober 2025 berechnet. Ein Barausgleich ist nicht vorgesehen. Anleger der abgebenden Fonds erhalten automatisch Anteile am aufnehmenden Fonds. Bis zum Fusionsstichtag besteht ein kostenfreies Rückgaberecht.
Kosten und Prüfung
Die mit der Verschmelzung verbundenen Kosten – einschließlich Rechts- und Prüfungskosten – werden vollständig von der Hauck Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. getragen. Die Überwachung und Bestätigung der ordnungsgemäßen Durchführung erfolgt durch die Ernst & Young Luxembourg S.A. als unabhängigen Abschlussprüfer.
Strategische Einordnung
Mit der Zusammenlegung der Fonds bündelt Hauck Aufhäuser ihre Expertise in den Bereichen Technologie und Schwellenländeraktien in einem einzigen global ausgerichteten Wachstumsfonds. Der neue Abaris Growth Opportunities verfolgt einen langfristigen, aktiven Aktienansatz mit Fokus auf innovative Unternehmen, Digitalisierung und strukturelle Wachstumstreiber. Das Ergebnis: ein konzentriertes, aber diversifiziertes Portfolio mit höherem Skalierungspotenzial.
Faktencheck
- Genehmigung: CSSF Luxemburg (Stand: September 2025)
- Fusionsart: Verschmelzung durch Übertragung (fondsübergreifend, innerhalb derselben Verwaltungsgesellschaft)
- Kosten für Anleger: keine
- Steuerliche Behandlung: steuerneutral (kein Verkauf, kein Barausgleich)
- Währung: Euro (EUR)
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Fusion folgt einem klaren Branchentrend zur Konsolidierung thematischer Fondsstrategien. Viele Anbieter reduzieren derzeit ihre Produktvielfalt zugunsten stärker fokussierter Fonds mit größerem Volumen. Der Abaris Growth Opportunities wird durch die Integration zweier Fonds thematisch und geografisch breiter aufgestellt und
kann dadurch effizienter gemanagt werden.
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Fazit: Effiziente Bündelung zweier Strategien in einem Fonds
Die geplante Fusion am 28. Oktober 2025 markiert einen weiteren Schritt im Konsolidierungsprozess der Abaris-Fondsreihe. Anleger profitieren künftig von einem breiter diversifizierten, Wachstumsorientierten Portfolio ohne Kosten oder steuerliche Nachteile. Die Maßnahme wird automatisch durchgeführt und gilt als rechtlich genehmigt und steuerneutral.
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FAQ zur Fusion der Abaris-Fonds
Wann findet die Fusion statt?
Am 28. Oktober 2025. Die letzte Bewertung erfolgt am 27. Oktober 2025.
Müssen Anleger aktiv werden?
Nein. Die Umstellung erfolgt automatisch und ohne Eingriff der Anleger.
Welche Fonds sind betroffen?
Abaris Emerging Markets Equity (LU1111110278) und Abaris Technology Opportunities (LU1908232292) werden in den Abaris Growth Opportunities (LU1908232375) überführt.
Entstehen Kosten oder Steuern?
Nein. Die Maßnahme ist kostenfrei und steuerneutral.
Warum erfolgt die Fusion?
Zur Vereinfachung des Produktangebots und zur Schaffung eines größeren, thematisch breiter aufgestellten Wachstumsfonds.
