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Was Anleger bis zum 17.09.2025 beachten sollten – Fondsfusion zum 25.09.2025
Die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. kündigt die Fusion des Patriarch Classic B&W Global Freestyle (LU0191626133) mit dem Patriarch Select Wachstum (LU0250687000) an. Die Verschmelzung erfolgt zum 25. September 2025 auf Basis der Fondspreise vom 24. September 2025. Über die FFB sind Rückgaben bis 11. September 2025 möglich; danach werden die Anteile automatisch in den aufnehmenden Fonds überführt.
Wie läuft die Fondsfusion ab?
Beim Zusammenschluss werden alle Vermögenswerte des abgebenden Fonds veräußert und als liquide Mittel in den aufnehmenden Fonds eingebracht – eine sogenannte Cash-Fusion. Anleger des übertragenden Fonds erhalten automatisch Anteile des Patriarch Select Wachstum entsprechend dem festgelegten Umtauschverhältnis. Dieses wird am Fusionsstichtag bekannt gegeben.
Planausführungen können um den Stichtag herum von den gewohnten Terminen abweichen, werden aber zeitnah nachgeholt. Bestehende Spar- und Auszahlpläne werden automatisch auf den aufnehmenden Fonds umgestellt.
Strategie und Unterschiede: Von Multi-Asset-Flexibilität zu ESG-orientiertem Wachstum
Beide Fonds verfolgen einen aktiven, breit diversifizierten Multi-Asset-Ansatz, unterscheiden sich jedoch in der Nachhaltigkeitsausrichtung und dem Investmentfokus:
- Patriarch Classic B&W Global Freestyle: Weltweit investierender Dachfonds mit Fokus auf Aktien-, Renten-, Misch- und Zertifikatefonds. Ohne ESG-Klassifizierung, flexible Allokation bis 100 % Fondsanteile, Risikoindikator 3.
- Patriarch Select Wachstum: Globaler Wachstumsfonds, der ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 SFDR bewirbt. Investiert überwiegend in Aktien-, Misch- und ETF-Fonds; ebenfalls Risikoindikator 3.
- Nachhaltigkeit: Der aufnehmende Fonds integriert ESG-Faktoren systematisch in das Anlageuniversum, während der abgebende Fonds keine ESG-Strategie verfolgt.
- Derivateeinsatz: Beide Fonds dürfen Derivate zu Absicherungs- und Steuerungszwecken einsetzen; Leverage bis zu 50 % möglich.
Kosten, Konditionen und Ertragsverwendung
Die Kostenstrukturen der Fonds sind nahezu identisch. Beide Fonds verlangen eine Verwaltungsvergütung von bis zu 0,25 % p. a., eine Fondsmanagementvergütung von bis zu 1,45 % p. a. sowie eine Vertriebsstellenvergütung von bis zu 0,30 % p. a. Eine Performance Fee von bis zu 10 % ist in beiden Fonds vorgesehen. Ausgabeaufschlag bis zu 5 % (bzw. 5,75 % beim aufnehmenden Fonds), keine Rücknahmegebühr. Beide Fonds schütten Erträge aus.
Die rechtlichen und administrativen Fusionskosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Anlegern entstehen keine zusätzlichen Gebühren.
Mit PROfinance profitieren Anleger grundsätzlich von einem 100%igen Rabatt auf den Ausgabeaufschlag sowie attraktiven Sonderkonditionen.
Zeitrahmen, Rückgaberechte und steuerliche Hinweise
Anleger konnten ihre Anteile des abgebenden Fonds bis 17. September 2025, 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) kostenlos zurückgeben. Nach der Fusion gelten die Bedingungen des aufnehmenden Fonds. Die Verwaltungsgesellschaft strebt eine steuerneutrale Verschmelzung an, empfiehlt aber die individuelle Rücksprache mit einem Steuerberater.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Fusion ist Teil einer Portfoliostraffung bei Hauck & Aufhäuser: Kleinere Strategien werden in etablierte Produkte integriert, um das Fondsvolumen zu bündeln und Kosten zu senken. Gleichzeitig rückt der ESG-Fokus stärker in den Vordergrund. Anleger profitieren von einer effizienteren Struktur und einer zukunftsorientierten Positionierung im Bereich nachhaltiger Multi-Asset-Investments.
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Fazit: ESG-orientierte Neuausrichtung mit stabilem Chancen-Risiko-Profil
Mit dem Wechsel in den Patriarch Select Wachstum profitieren Anleger künftig von einem größeren Fondsvolumen, vergleichbaren Kosten und einer nachhaltigkeitsorientierten Anlagestrategie. Der Stil bleibt wachstumsorientiert, das Risikoprofil unverändert moderat. Eine Prüfung, ob der Fonds weiterhin zur eigenen Anlagestrategie passt, ist dennoch empfehlenswert.
Tipp: Anteilklassen prüfen und Portfolio anpassen
Vergleichen Sie Ihre neue Anteilklasse nach der Fusion und prüfen Sie die laufenden Kosten (TER). Wer seinen nachhaltigen Anlageanteil ausbauen möchte, kann den Patriarch Select Wachstum künftig als Basisinvestment im Depot nutzen. Über PROfinance lassen sich dabei Kosten senken und Rückvergütungen sichern.
FAQ: Häufige Fragen zur Fusion Patriarch Classic B&W Global Freestyle → Patriarch Select Wachstum
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion werden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des abgebenden Fonds auf einen anderen Fonds übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile des aufnehmenden Fonds nach festgelegtem Umtauschverhältnis.
Welche Fonds und ISINs sind betroffen?
Abgebender Fonds: Patriarch Classic B&W Global Freestyle (LU0191626133) → Aufnehmender Fonds: Patriarch Select Wachstum (LU0250687000). Die Fusion erfolgt am 25.09.2025.
Gibt es Unterschiede in der Strategie?
Ja. Der abgebende Fonds war global und themenoffen investiert, der aufnehmende Fonds setzt stärker auf ESG-orientierte Multi-Asset-Strategien mit internationalem Wachstumsschwerpunkt.
Welche Kosten gelten künftig?
Verwaltungsvergütung und Managementgebühr bleiben gleich. Der Ausgabeaufschlag liegt bei bis zu 5,75 %. Anlegern entstehen durch die Fusion keine zusätzlichen Kosten.
Bis wann konnte ich meine Anteile zurückgeben?
Kostenlose Rückgabe bis 17.09.2025, 12:00 Uhr (Luxemburg). Danach werden die Anteile automatisch umgetauscht.
