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Fondsfusion zum 15. Dezember 2025 – alle Details für Anleger
Die IPConcept (Luxemburg) S.A. hat mehrere Fonds zum 15. Dezember 2025 fusioniert. Dabei wurden die Vermögenswerte ausgewählter StarCapital-Fonds in Fonds der Bellevue Funds (Lux) übertragen. Die Fusionen erfolgten gemäß den Vorgaben der Fondsgesellschaft und wurden den Anlegern ordnungsgemäß mitgeteilt.
Das Umtauschverhältnis wurde von der Fondsgesellschaft festgelegt und am Fusionstag ermittelt. Für Anleger entstanden durch die Fusion keine direkten Kosten. Dennoch können sich steuerliche Auswirkungen ergeben, weshalb eine individuelle Beratung empfohlen wird.
Wichtige Termine & Handelshinweise
Anteile der abgebenden Fonds konnten über die FFB bis einschließlich 01.12.2025 gekauft oder zurückgegeben werden. Nach diesem Datum war kein Handel mehr möglich. Bestehende Spar- und Auszahlpläne wurden automatisch auf die aufnehmenden Fonds übertragen und dort fortgeführt.
Aufgrund der technischen Abwicklung konnten Planausführungen vereinzelt zeitlich verschoben werden. In diesen Fällen erfolgte die Ausführung zum nächstmöglichen Bewertungstag.
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| StarCapital FCP – Dynamic Bonds A-EUR | LU0137341789 | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Global Income A-EUR | LU2382177504 |
| StarCapital Multi Income A | LU0256567925 | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Global Macro AB EUR | LU1325892591 |
| StarCapital Multi Income I | LU0340592095 | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Global Macro AI EUR | LU1525644909 |
| StarCapital Multi Income R | LU0954219464 | Bellevue Funds (Lux) – Bellevue Global Macro AB EUR | LU1325892591 |
Hintergrund der Fusion
Mit der Fusion verfolgt IPConcept das Ziel, die Fondsstruktur zu vereinfachen und die Produktpalette zu bündeln. Die aufnehmenden Fonds werden von Bellevue Asset Management verwaltet und sind weiterhin als OGAW-konforme Fonds strukturiert. Strategie und Risikoklassifizierung bleiben laut Fondsgesellschaft weitgehend vergleichbar.
Was Anleger jetzt wissen sollten
Der Umtausch der Fondsanteile erfolgte automatisch. Anleger mussten nichts unternehmen. Wer mit der Fusion nicht einverstanden war, konnte seine Anteile bis zum Stichtag kostenfrei zurückgeben. Nach dem Fusionstermin bestehen die abgebenden Fonds nicht mehr.
Fazit: Strukturvereinfachung ohne Handlungsbedarf
Für Anleger bedeutete die Fondsfusion vor allem eine administrative Umstellung. Die Anlage blieb investiert, Sparpläne liefen weiter und es entstanden keine zusätzlichen Kosten. Dennoch lohnt es sich, die neue Fondsstruktur im Depot regelmäßig zu überprüfen.
Tipp für Fondsanleger
Fondsfusionen sind ein guter Anlass, die Depotkosten und Rückvergütungen zu prüfen. Über PROfinance können viele Fonds – auch von IPConcept, StarCapital oder Bellevue – ohne Ausgabeaufschlag erworben werden. Zusätzlich profitieren Anleger von einer Rückvergütung der Bestandsprovision sowie einem attraktiven Bonusprogrammen.
FAQ – Häufige Fragen zur IPConcept-Fondsfusion
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion wird das Vermögen eines bestehenden Fonds auf einen anderen Fonds übertragen. Anleger erhalten im Gegenzug automatisch Anteile am aufnehmenden Fonds. Der Vorgang erfolgt in der Regel kostenfrei; Sparpläne und Auszahlpläne werden automatisch übernommen.
Wann fand die Fondsfusion statt?
Die Fusion wurde zum 15. Dezember 2025 durchgeführt.
Müssen Anleger aktiv werden?
Nein, der Umtausch erfolgte automatisch. Nur bei Ablehnung war eine Rückgabe bis zum Stichtag notwendig.
Hat die Fusion steuerliche Folgen?
Ja, Fondsfusionen können steuerliche Auswirkungen haben. Eine individuelle steuerliche Beratung wird empfohlen.
