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Was Anleger bis zum 07.08.2025 beachten sollten – und wie die Auszahlung erfolgt
Die Fondsgesellschaft iShares II plc hat die Liquidation des iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (WKN A0NECV, ISIN IE00B2NPL135) beschlossen. Der Fonds wird zum 19. August 2025 vollständig aufgelöst. Damit endet die Verwaltung des Fondsvermögens, und die Erlöse werden anteilig an die Anleger ausgeschüttet.
Ein- und Rückgaben sind bei der FFB noch bis zum 07. August 2025 (16 Uhr) möglich. Danach werden keine Transaktionen mehr angenommen. Der Fonds wird anschließend liquidiert, und die Anleger erhalten ihre Anteile automatisch ausgezahlt.
Wie läuft die Fondsliquidation im August 2025 ab?
Am Stichtag wird das gesamte Fondsvermögen veräußert. Der Nettoerlös inklusive aufgelaufener Erträge wird den Anteilinhabern anteilig gutgeschrieben. Der voraussichtliche Abwicklungstermin ist der 19. August 2025. Die Gutschrift erfolgt automatisch auf die beim Depot hinterlegte Referenzbankverbindung.
Kunden, die ein FFB FondsdepotPlus besitzen, erhalten den Liquidationserlös auf ihrem Abwicklungskonto gutgeschrieben. Spar- und Auszahlpläne werden automatisch beendet. Auch Modelportfolios, die den Fonds enthalten, müssen angepasst werden, da sie nach der Auflösung als ungültig gelten.
Hintergrund der Entscheidung: Wirtschaftlichkeit und Fondsgröße
Der Verwaltungsrat der iShares II plc hat entschieden, den ETF zu schließen, da das Fondsvolumen unter den wirtschaftlich tragfähigen Mindestbetrag gefallen ist. Der Anlageverwalter BlackRock Advisors (UK) Limited rechnet zudem nicht mit neuen Zeichnungen. Um die Interessen der Anleger zu wahren, erfolgt deshalb die geordnete Abwicklung.
- Letzter Börsenhandelstag: 12. August 2025
- Letzter Handelstag für Rückgaben: 13. August 2025
- Zwangsweise Rücknahme verbliebener Anteile: 14. August 2025
- Voraussichtliches Delisting: 18. August 2025
- Voraussichtlicher Abwicklungstermin: 19. August 2025
Die mit der Schließung verbundenen Zusatzkosten trägt BlackRock. Normale Transaktions- und Betriebskosten verbleiben beim Fonds. Anlegern entstehen keine zusätzlichen Gebühren durch die Auflösung.
Chancen und Risiken für Anleger
Mit der Liquidation entfällt künftig die Möglichkeit, über den ETF am Markt für Emerging Market Infrastructure zu partizipieren. Anleger erhalten ihr Kapital einschließlich anteiliger Erträge zurück.
Risiken: Je nach Marktlage kann der Rücknahmepreis schwanken. Außerdem kann die Auszahlung einige Tage nach dem offiziellen Abwicklungstermin erfolgen, abhängig von der Abwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Schließung ist Teil eines Branchentrends, bei dem Anbieter regelmäßig kleinere oder wirtschaftlich weniger tragfähige Fonds liquidieren. Damit sollen Strukturen gestrafft und Anlegergelder auf größere, effizientere Strategien konzentriert werden. Besonders im ETF-Bereich führen steigende Kosten und sinkende Handelsvolumina häufiger zu solchen Entscheidungen.
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Fazit: Anleger sollten Auszahlung und Depotstruktur im Blick behalten
Der Fonds wird endgültig aufgelöst. Anleger müssen selbst nicht tätig werden, sollten jedoch den Auszahlungstermin und die Verwendung des Liquidationserlöses planen. Wer weiterhin in Infrastrukturmärkte investieren möchte, kann alternative ETFs von iShares oder anderen Anbietern prüfen.
Tipp: Auszahlung prüfen und Anlagestrategie neu ausrichten
Überprüfen Sie nach der Gutschrift des Liquidationserlöses Ihre Depotstruktur und entscheiden Sie, ob Sie das freigewordene Kapital wieder in ähnliche Anlageklassen investieren möchten. Eine Depotoptimierung über PROfinance kann dabei helfen, langfristig Kosten zu reduzieren und Renditechancen zu sichern.
FAQ: Häufige Fragen zur Fondsliquidation des iShares EM Infrastructure ETF
Was ist eine Fondsliquidation?
Bei einer Fondsliquidation wird der Fonds vollständig aufgelöst. Das Fondsvermögen wird verkauft, und der Nettoerlös wird an die Anteilinhaber ausgeschüttet. Nach der Auszahlung existiert der Fonds nicht mehr, und keine weiteren Käufe oder Rückgaben sind möglich.
Welcher Fonds ist betroffen?
Betroffen ist der iShares Emerging Market Infrastructure UCITS ETF (WKN A0NECV, ISIN IE00B2NPL135). Die Liquidation erfolgt zum 19. August 2025.
Bis wann können Anteile zurückgegeben werden?
Rückgaben über die FFB sind bis 07. August 2025 (16 Uhr) möglich. Danach erfolgt automatisch die Auszahlung des Liquidationserlöses.
Welche Kosten entstehen Anlegern?
Die Abwicklungskosten der Liquidation trägt BlackRock. Anlegern entstehen keine zusätzlichen Gebühren; die üblichen Betriebskosten bleiben fondsüblich bestehen.
Wie kann ich meine Fondskosten künftig senken?
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