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Was Anleger bis zum 03.09.2025 beachten sollten – und wie die Auszahlung erfolgt
Die LGT Fund Management Company Ltd. (Vaduz) informiert über die Liquidation des LGT IM Funds – LGT PB Short Duration Corporate Bond Fund (EUR) B (WKN A416ZM, ISIN LI1424507005). Der Fonds wird zum 10. September 2025 vollständig aufgelöst. Das Fondsvermögen einschließlich der aufgelaufenen Erträge wird veräußert und anteilig an die Anleger ausgezahlt. Über die FFB können Anteile noch bis zum 03. September 2025 gekauft oder zurückgegeben werden.
Ablauf der Liquidation: Termine, Rückgabe und Auszahlung
Die Fondsgesellschaft beendet sämtliche Anteilklassen des Fonds mit Wirkung zum 10.09.2025. Letzter Handelstag laut Management ist der 09.09.2025 (14:00 CET). Anschließend erfolgt die zwangsweise Rücknahme der verbleibenden Anteile zum Nettoinventarwert des Stichtags. Die Auszahlung des Erlöses erfolgt automatisch auf die beim Depot hinterlegte Referenzbankverbindung oder auf das dazugehörige Abwicklungskonto gutgeschrieben.
Spar- und Auszahlpläne werden beendet. Modelportfolios, die den Fonds enthalten, werden ungültig und sollten überprüft und angepasst werden.
Betroffene Anteilklassen und ISINs
- (EUR) A – LI1424506973
- (CHF) A – LI1424506981
- (USD) A – LI1424506999
- (EUR) B – LI1424507005
- (CHF) B – LI1424507013
- (GBP) B – LI1424507021
- (USD) B – LI1424507039
- (EUR) I1 – LI1424507047
- (CHF) I1 – LI1424507054
- (GBP) I1 – LI1424507062
- (USD) I1 – LI1424507070
- (CHF) C – LI1424507096
- (GBP) C – LI1424507104
- (USD) C – LI1424507112
Unitholder dieser Anteilklassen konnten ihre Anteile bis zum 09.09.2025 kostenfrei zurückgeben. Alle verbleibenden Bestände werden am 10.09.2025 automatisch liquidiert.
Kosten, Rechte und steuerliche Hinweise
Die mit der Liquidation verbundenen rechtlichen und administrativen Kosten trägt die Verwaltungsgesellschaft. Anlegern entstehen keine zusätzlichen Gebühren. Reguläre Fondsbetriebskosten gelten bis zum Liquidationsstichtag. Die Auszahlung kann steuerliche Folgen haben; Anleger sollten sich hierzu individuell beraten lassen.
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Hintergrund der Liquidation: Optimierung des Fondsangebots
Die LGT Fund Management Company Ltd. entschied sich zur Auflösung mehrerer Anteilklassen des Fonds, da das Fondsvolumen und die Nachfrage nicht mehr den wirtschaftlichen Mindestanforderungen entsprachen. Ziel ist eine Effizienzsteigerung im Produktportfolio und die Konzentration auf strategisch relevante Anleihe-Strategien. Die zuständige Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) genehmigte die Maßnahme am 07. August 2025.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Die Auflösung kleinerer Anleihefonds wie dem LGT PB Short Duration Corporate Bond spiegelt einen Branchen-Trend wider: Anbieter verschlanken ihr Produktuniversum, um die Verwaltungskosten zu senken und Anlegern klarere, effizientere Produktlinien zu bieten. Besonders in Niedrigzinsphasen und nach dem Zinsanstieg werden kurzlaufende Unternehmensanleihe-Strategien zunehmend in größeren Multi-Segment-Fonds gebündelt.
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Fazit: Auszahlung im Blick behalten – Alternativen prüfen
Die Liquidation des LGT PB Short Duration Corporate Bond Fund ist ein weiterer Schritt in der Portfoliobereinigung von LGT. Anleger müssen nicht aktiv werden, sollten aber prüfen, wie sie den Liquidationserlös sinnvoll reinvestieren. Kurzlaufende Unternehmensanleihen-Fonds anderer Anbieter können als Alternativen dienen.
Tipp: Reinvestition mit Fokus auf kurze Laufzeiten
Wer das defensive Profil des Fonds beibehalten möchte, kann auf ähnliche Strategien mit Short-Duration- oder Investment-Grade-Schwerpunkt umsteigen. Über PROfinance lassen sich dabei Kosten senken und Rückvergütungen sichern.
FAQ: Häufige Fragen zur Liquidation des LGT PB Short Duration Corporate Bond Fund
Was ist eine Fondsliquidation?
Bei einer Fondsliquidation wird das Fondsvermögen vollständig verkauft. Der Nettoerlös inklusive Erträge wird an die Anleger ausgeschüttet, danach wird der Fonds endgültig geschlossen.
Welcher Fonds ist betroffen?
LGT IM Funds – LGT PB Short Duration Corporate Bond Fund (EUR) B, WKN A416ZM, ISIN LI1424507005. Alle Anteilklassen des Fonds werden zum 10.09.2025 aufgelöst.
Bis wann sind Rückgaben möglich?
Über die FFB können Anteile bis zum 03.09.2025 verkauft werden. Direkt bei der Verwaltungsgesellschaft war eine kostenfreie Rückgabe bis zum 09.09.2025, 14:00 CET möglich.
Welche Kosten entstehen Anlegern?
Die Liquidationskosten trägt die Fondsgesellschaft. Zusätzliche Gebühren fallen für Anleger nicht an. Laufende Kosten gelten bis zum Stichtag.
Was passiert mit Sparplänen oder Modelportfolios?
Spar- und Auszahlpläne werden beendet, Modelportfolios mit dem Fonds werden ungültig und sollten angepasst werden.
