Liquidation zum 22. Oktober 2025 – Auszahlung an Anleger folgt
Die Schroder Investment Management (Europe) S.A. hat die Liquidation des Fonds Schroder GAIA Asian Equity Long Short beschlossen. Der Fonds wurde mit Wirkung zum 22. Oktober 2025 in Liquidation gesetzt. Das bedeutet, dass der Fonds vollständig aufgelöst wird und das investierte Kapital inklusive aufgelaufener Erträge anteilig an die Anleger ausgeschüttet wird.
Der Fonds war über die FFB nicht mehr handelbar. Kauf-, Rückgabe- oder Umtauschaufträge wurden ab dem Liquidationsstichtag nicht mehr angenommen.
Wesentliche Eckdaten der Liquidation
Liquidationsstichtag: 22. Oktober 2025
Letzter Bewertungsstichtag: 29. Oktober 2025
Auszahlung: voraussichtlich in zwei Tranchen um den 3. November und 28. November 2025
Verwaltungsgesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Kosten der Liquidation: trägt die Fondsgesellschaft (ausgenommen handelsbedingte Transaktionskosten)
Steuerhinweis: Liquidation kann steuerliche Auswirkungen haben – individuelle Prüfung empfohlen
Betroffener Fonds
| Fondsname | WKN | ISIN |
|---|---|---|
| Schroder GAIA Asian Equity Long Short C Acc USD | A3D10F | LU2504504510 |
Weitere von der Liquidation betroffene Anteilsklassen
Neben der über die FFB gemeldeten Anteilsklasse sind folgende ISINs ebenfalls von der Liquidation betroffen:
LU2504504437 (A USD)
LU2504504510 (C USD)
LU2713447246 (E USD)
LU2504504601 (I USD)
LU2504504783 (IZ USD)
LU2713447329 (X1 USD)
LU2713447162 (E EUR)
LU2715173352 (IZ EUR)
LU2715173436 (X1 EUR)
LU2715173519 (X1 GBP)
LU2715271362 (X1 GBP)
Hintergrund der Liquidation
Schroder begründet die Entscheidung mit starken Mittelabflüssen. Das Fondsvolumen lag zum Liquidationszeitpunkt bei nur noch rund 10 Millionen US-Dollar. Bei dieser Größe gilt ein Fonds als nicht mehr wirtschaftlich tragfähig, da laufende Kosten die Wertentwicklung überproportional belasten können.
Die Liquidation erfolgte gemäß den Fondsbedingungen und dem Verkaufsprospekt des Schroder-GAIA-Dachfonds.
Was Anleger jetzt wissen sollten
Alle Anleger nehmen automatisch an der Liquidation teil. Die Fondsanteile werden zum maßgeblichen Nettoinventarwert verkauft, und der Liquidationserlös wird auf die bei der Depotbank hinterlegte Referenzbankverbindung überwiesen.
Kunden mit einem FFB FondsdepotPlus erhalten die Auszahlung auf ihr Abwicklungskonto. Sparpläne, VL-Pläne oder Auszahlpläne auf diesen Fonds wurden eingestellt. War der Fonds Bestandteil eines Modellportfolios, besteht entsprechender Handlungsbedarf.
Fazit: Klare Abwicklung – Neuausrichtung sinnvoll prüfen
Die Liquidation des Schroder GAIA Asian Equity Long Short erfolgt geordnet und transparent. Für Anleger bedeutet sie das Ende des Investments, verbunden mit einer Auszahlung des verbliebenen Fondsvermögens. Gerade in solchen Situationen kann es sinnvoll sein, die eigene Fondsstrategie und Kostenstruktur grundsätzlich zu überprüfen.
Tipp: Fondsänderungen als Anlass für Kosten- und Depotcheck nutzen
Anleger, die ihre Liquidationserlöse neu investieren möchten, können dies zum Anlass nehmen, ihre Depotkonditionen zu vergleichen. Über PROfinance lassen sich zahlreiche Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben – zusätzlich mit Rückvergütung der Bestandsprovision und persönlicher Betreuung, unabhängig von der Depotbank.
FAQ – Häufige Fragen zur Fondsliquidation
Was bedeutet eine Fondsliquidation?
Der Fonds wird vollständig aufgelöst, alle Vermögenswerte verkauft und der Erlös an die Anleger ausgeschüttet.
Müssen Anleger aktiv werden?
Nein. Die Abwicklung erfolgt automatisch. Die Auszahlung erfolgt auf das hinterlegte Konto.
Ist die Liquidation steuerpflichtig?
Die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation ab. Eine steuerliche Beratung kann sinnvoll sein.
