Übertragung von UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe in UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity
Die Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A. hat informiert, dass mehrere Anteilklassen des UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) in den UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) überführt werden. Die Fusion wird im Rahmen der Depotabwicklung zum 15.01.2026 umgesetzt; laut Mitteilung der Fondsgesellschaft tritt die Verschmelzung am 16.01.2026 in Kraft (Berechnungsstichtag für den NAV ist der 15.01.2026).
Die Anteile des abgebenden Fonds gehen damit in dem aufnehmenden Fonds auf. Das Umtauschverhältnis wird von der Fondsgesellschaft vorgegeben und am Fusionstag bekannt gemacht.
Wesentliche Eckdaten der Fondsfusion
Fondsanteile können über die FFB nicht mehr gekauft werden und bis zum 05.01.2026 zurückgegeben werden. Bestehende Pläne im abgebenden Fonds werden automatisch auf den aufnehmenden Fonds umgestellt und dort – sofern es die Fondsbedingungen ermöglichen – fortgeführt. Durch Fusions- und Buchungsprozesse kann es vorkommen, dass Planausführungen nicht zum festgelegten Termin möglich sind und zum nächstmöglichen Zeitpunkt nachgeholt werden.
Hintergrund der Maßnahme ist laut Mitteilung u. a. ein niedriges und weiter sinkendes Vermögen im übertragenden Subfonds sowie eine Rationalisierung und Straffung des Fondsangebots.
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds / Anteilklasse | ISIN | Aufnehmender Fonds / Anteilklasse | ISIN |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) P-acc | LU0198839143 | UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) P-acc | LU0006391097 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) Q-acc | LU0358729738 | UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) Q-acc | LU0358043668 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) U-X-acc | LU0399031482 | UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) U-X-acc | LU0401339337 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) P-acc | LU1056569806 | UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) (USD hedged) P-acc | LU0964806797 |
| UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) (USD hedged) Q-acc | LU1240787686 | UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) (USD hedged) Q-acc | LU1240779741 |
Was Anleger jetzt prüfen sollten
Anleger sollten nach der Umsetzung die neue ISIN im Depot kontrollieren und prüfen, ob der Zielfonds weiterhin zur eigenen Strategie passt. Wichtig: Der abgebende Subfonds fokussiert sich auf europäische Small Caps; der aufnehmende Subfonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmen und kann ergänzend auch außerhalb Europas investieren. Damit kann sich der Anlageschwerpunkt verändern.
Die Fondsgesellschaft weist zudem darauf hin, dass Aktionäre des übertragenden SICAV-Subfonds nach der Verschmelzung Anteile an einem FCP-Subfonds halten. Damit können sich einzelne Rechte (z. B. Stimmrechte) in der rechtlichen Struktur unterscheiden. Wer die Verschmelzung nicht wünscht, konnte laut Mitteilung bis zur Cut-off-Zeit am 09.01.2026 gebührenfrei zurückgeben.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Fusionen wie diese dienen häufig der Bündelung von Fondsvolumina und der Vereinfachung von Produktstrukturen. Für Anleger ist dabei entscheidend, den Zielfonds inhaltlich einzuordnen (Region, Stil, Risikoprofil) und nach der Umstellung sicherzustellen, dass die neue Fondsstruktur weiterhin zur eigenen Anlagestrategie passt.
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Fazit: ISINs prüfen und Anlageschwerpunkt neu einordnen
Die UBS-Fusion führt die Anteilklassen des UBS (Lux) Equity SICAV – Small Caps Europe (EUR) (u. a. LU0198839143, LU0358729738) in den UBS (Lux) Equity Fund – European Opportunity (EUR) (u. a. LU0006391097, LU0358043668) über. Anleger sollten nach der Umsetzung die neue ISIN im Depot kontrollieren und prüfen, ob der Zielfonds mit möglicherweise verändertem Schwerpunkt weiterhin zur eigenen Strategie passt.
FAQ – Häufige Fragen zur UBS-Fusion
Müssen Anleger wegen der Fusion aktiv werden?
In der Regel nicht. Der Umtausch erfolgt automatisch. Sinnvoll ist danach die Kontrolle der neuen ISIN und des Zielfonds im Depot.
Was passiert mit bestehenden Sparplänen?
Bestehende Sparpläne werden – sofern technisch möglich – automatisch auf den aufnehmenden Fonds umgestellt und dort fortgeführt. Durch Buchungsprozesse kann es zu Verzögerungen kommen.
Was ist eine Fondsfusion?
Bei einer Fondsfusion wird das Vermögen eines Fonds oder einer Anteilklasse auf einen anderen Fonds übertragen. Anleger erhalten automatisch Anteile des aufnehmenden Fonds; der abgebende Fonds bzw. die Anteilklasse wird eingestellt.
