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Fusion am 13. November 2025 – Anleger erhalten automatisch neue Fondsanteile
Die UBS Asset Management (Europe) S.A. hat beschlossen, den UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund in den UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund zu überführen. Die Maßnahme tritt am 13. November 2025 in Kraft. Grund für die Zusammenlegung ist das geringe und rückläufige Fondsvolumen des Energy Solutions Equity Fund, das eine wirtschaftlich sinnvolle Verwaltung nicht mehr erlaubt. Mit der Fusion will UBS ihr Fondsangebot vereinfachen und Synergien schaffen.
Wesentliche Eckdaten der Fusion
- Fusionstermin: 13. November 2025
- Letzter Rückgabetermin über FFB: 7. November 2025
- Verwaltungsgesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A.
- Rechtsgrundlage: Artikel 25 der Satzung von CS Investment Funds 2
- Kosten: Keine Kosten für Anleger – UBS trägt sämtliche Fusionskosten
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) P-acc | LU2574208331 | UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc | LU1692116715 |
| UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR) N-acc | LU2741082155 | UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc | LU1692116392 |
| UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (CHF hedged) P-acc | LU2574208174 | UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc | LU1692116392 |
| UBS (Lux) Energy Solutions Equity Fund (EUR hedged) seeding P-acc | LU2574209222 | UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) P-acc | LU1692116715 |
Hintergrund und Ziel der Maßnahme
Die Fusion dient der Konsolidierung des UBS-Aktienfondsangebots und soll die Verwaltungskosten senken. Der Energy Solutions Equity Fund fokussierte auf Unternehmen im Bereich sauberer Energien und Energiewende. Der Infrastructure Equity Fund investiert hingegen breiter – in globale Infrastrukturunternehmen wie Versorger, Transport- und Kommunikationsnetze. Damit erweitert sich das Anlageuniversum und erhöht sich die Diversifikation. Die Anlagepolitik bleibt wachstumsorientiert und nachhaltig (Artikel 8 SFDR).
Auswirkungen für Anleger
Anleger des aufnehmenden Fonds sind von der Maßnahme nicht betroffen. Anteilinhaber des abgebenden Fonds erhalten automatisch Anteile des Infrastructure Equity Fund. Bestehende Sparpläne oder VL-Verträge werden automatisch umgestellt. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten oder steuerlichen Nachteile. Der Umtausch erfolgt auf Basis des Nettoinventarwerts zum 12. November 2025.
Einordnung aus Sicht der Fondsbranche
Mit der Zusammenlegung setzt UBS ihre Strategie fort, überschneidende Themenfonds zu bündeln und die Produktpalette zu verschlanken. Anleger profitieren künftig von einer größeren Fondsbasis, verbesserten Liquidität und effizienteren Verwaltungsstrukturen. Der Infrastructure Equity Fund zählt bereits zu den etablierten Nachhaltigkeitsfonds im UBS-Portfolio und bietet einen breiten Zugang zu globalen Infrastrukturwerten mit ESG-Fokus.
Fazit: Mehr Stabilität durch breitere Basis
Die Fusion stärkt das Fondsangebot und sorgt für eine klarere Produktstruktur. Anleger müssen nicht aktiv werden und profitieren künftig von einer größeren Diversifikation und stabileren Ertragsstruktur. Für den abgebenden Fonds war die Maßnahme ein logischer Schritt, um Effizienz und Transparenz zu erhöhen.
Tipp: Fonds ohne Ausgabeaufschlag erwerben
Über die Plattform PROfinance können Anleger Fonds ohne Ausgabeaufschläge und mit attraktiven Rückvergütungen erwerben. Besonders bei nachhaltigen Themenfonds wie Infrastruktur oder Energie kann dies die Rendite langfristig verbessern.
FAQ: Häufige Fragen zur UBS-Fusion
Wann findet die Fusion statt?
Die Zusammenlegung erfolgt am 13. November 2025. Der letzte Rückgabetermin über die FFB ist der 7. November 2025.
Müssen Anleger etwas tun?
Nein. Die Übertragung erfolgt automatisch. Anleger erhalten neue Fondsanteile des aufnehmenden Fonds ohne zusätzliche Kosten.
Welche steuerlichen Folgen hat die Maßnahme?
Die Fusion gilt als steuerneutral. Gewinne werden erst beim späteren Verkauf der neuen Anteile realisiert.
Was ist eine Fondsfusion?
Eine Fondsfusion bedeutet, dass das Vermögen eines Fonds in einen anderen übergeht. Anleger des abgebenden Fonds erhalten im Gegenzug neue Anteile. Der Vorgang erfolgt automatisch, kostenfrei und meist steuerneutral.
