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Schwellenländer auf Rekordkurs – lohnt sich jetzt der Einstieg?
Seit Jahresbeginn haben Emerging Markets die etablierten Märkte überholt – ein Bild, das Anleger lange nicht gesehen haben. Was steckt hinter der Rallye? Welche Risiken bestehen? Und können Schwellenländer diesmal wirklich langfristig überzeugen? In diesem Beitrag erfahren Sie, warum die Kapitalströme zurück in die Schwellenländer fließen und welche Rolle Fondsstrategien dabei spielen. Mit PROfinance können Anleger zusätzlich Depotkosten sparen und Fonds günstiger erwerben.
Emerging Markets holen auf – Gründe für die neue Stärke
Schwellenländer galten einst als Hoffnungsträger, enttäuschten jedoch viele Anleger in den letzten Jahren. 2025 zeigt sich ein anderes Bild: Ihre Aktienmärkte schlagen erstmals seit Jahren die Industrieländer. Auslöser sind externe Faktoren – allen voran die verunsichernde Politik des US-Präsidenten und die Suche vieler Investoren nach Alternativen zu US-BigTech. Schwellenländer locken mit attraktiven Bewertungen und einem dynamischen Wirtschaftsumfeld.
Kapitalbewegungen: Weg vom US-Markt, hin zu Schwellenländern
Nach schwachen US-Konjunkturdaten im ersten Quartal 2025 kam es zu spürbaren Kapitalabflüssen aus den USA. Schwellenländer profitierten besonders im April deutlich und setzten sich klar von US-Aktien ab. Günstige Bewertungen und die Erwartung von Zinslockerungen machen sie derzeit zur attraktiven Alternative.
Was ist diesmal anders? Stabilität & Chancen für nachhaltiges Wachstum
Viele Emerging Markets haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre Wirtschafts- und Finanzsysteme stabilisiert. Zentralbanken arbeiten zunehmend unabhängig, die Schuldentragfähigkeit von Staaten und Unternehmen gilt als solide. Zudem eröffnet ein schwächerer US-Dollar Spielraum für Zinssenkungen und stärkt die Binnenkonjunktur. Laut IWF soll der Anteil der BRICS+-Staaten am globalen BIP weiter wachsen – ein klares Signal für strukturelles Potenzial.
Heterogenität als Herausforderung und Chance
Die Emerging Markets sind alles andere als homogen. Während Länder wie Brasilien unter ihrer Schuldenlast ächzen und China mit Überkapazitäten kämpft, verzeichnen andere Märkte wie Vietnam mit +40 % Kurszuwachs beeindruckende Ergebnisse. Auch Frontier Markets wie Nigeria oder Kenia bieten enormes Potenzial – allerdings bei höherem Risiko. Anleger sollten daher nicht blind investieren, sondern auf professionelle Diversifikation setzen.
Nicht nur Aktien: Attraktive Chancen bei Anleihen
Schwellenländer bieten nicht nur bei Aktien Chancen. Emerging-Markets-Anleihen locken mit höheren Renditen, stabilen Wirtschaftsaussichten und teilweise attraktiven Lokalwährungsgewinnen. Gerade in Phasen eines schwächeren US-Dollars können diese Anleihen zusätzlichen Mehrwert bringen. Allerdings gilt: Währungsrisiken und Ausfallrisiken müssen aktiv gemanagt werden.
Bezug zur Fondsbranche: Emerging- & Themenfonds im Aufwind
In der Fondsbranche profitieren Anleger von einer breiten Produktpalette. Besonders beliebt sind derzeit Emerging-Markets-Aktienfonds sowie Anleihenfonds mit Schwellenländerfokus. Aber auch Themenfonds mit ESG- oder Infrastruktur-Schwerpunkt greifen verstärkt Trends in den Emerging Markets auf – von nachhaltiger Energie über Digitalisierung bis hin zu Gesundheitsversorgung. Diese Kombination bietet Anlegern die Möglichkeit, gezielt von den Wachstumsmärkten zu profitieren.
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Fazit: Emerging Markets bleiben spannend – aber selektiv investieren
Schwellenländer sind zurück im Rampenlicht. Mit höherem Wachstumspotenzial, besseren Bewertungen und zunehmender Stabilität bieten sie Chancen, die Anleger nicht übersehen sollten. Gleichzeitig gilt: Die Heterogenität verlangt eine kluge Fondsauswahl. Wer auf erfahrene Manager oder breit gestreute ETFs setzt, kann von der Dynamik profitieren – ohne unnötig hohe Risiken einzugehen.
Tipp: Emerging Markets ins Musterdepot aufnehmen
Testen Sie Schwellenländerfonds in einem Musterdepot. So sehen Sie, wie sich unterschiedliche Märkte entwickeln, ohne eigenes Kapital zu riskieren. Beobachten Sie besonders Themenfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit, Infrastruktur oder Technologie, die in Emerging Markets oft besonders dynamisch wachsen.
FAQ – Häufige Fragen zu Emerging Markets
Warum sind Emerging Markets 2025 wieder so stark?
Weil Investoren Kapital aus den USA abziehen, die Bewertungen günstig sind und viele Schwellenländer stabilere Finanzsysteme entwickelt haben.
Welche Risiken bergen Schwellenländer-Investments?
Politische Instabilität, Währungsrisiken und die große Heterogenität der Märkte können für Schwankungen sorgen – Diversifikation ist entscheidend.
Wie kann ich günstig in Emerging Markets investieren?
Über Fonds und besonders vorteilhaft über PROfinance, wo Anleger Ausgabeaufschläge sparen, Rückvergütungen erhalten und volle Transparenz genießen.
