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Fondsfusion zum 1. Dezember 2025 – alle ISINs und Fristen im Überblick
Die J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. hat mehrere Anteilsklassen des Fonds JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities zum 01. Dezember 2025 mit dem Fonds JSS Sustainable Equity – Green Planet verschmolzen. Die Fusion ist bereits vollzogen. Anleger des abgebenden Fonds wurden automatisch in entsprechende Anteilsklassen des aufnehmenden Fonds überführt.
Aus regulatorischen Gründen handelte es sich teilweise um eine Fusion mit Anteilsklassen, die bei der FFB nicht handelbar waren. Für Anleger im aufnehmenden Fonds änderte sich dadurch die Anzahl der gehaltenen Anteile nicht.
Wesentliche Eckdaten der Fusion
- Fusionsstichtag: 01. Dezember 2025
- Letzter Rücknahmetermin abgebender Fonds: 21. November 2025
- Handelssperre aufnehmender Fonds: 24.11.2025 bis 01.12.2025
- Wiederaufnahme des Handels über die FFB: ab 02. Dezember 2025
- Genehmigung: CSSF (Luxemburg)
- Kosten der Fusion: keine Belastung für Anleger
Betroffene Fonds und ISINs
| Abgebender Fonds | ISIN | Aufnehmender Fonds | ISIN |
|---|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities P EUR dist | LU2207282422 | JSS Sustainable Equity – Green Planet P EUR dist | LU0333595436 |
| JSS Sustainable Equity – SDG Opportunities BM-P EUR acc | LU2207285367 | JSS Sustainable Equity – Green Planet BM-P EUR acc | LU2207285367 |
| Weitere Klassen (CHF, USD, I-, C-, BM-) | diverse | Entsprechende Green-Planet-Klassen | diverse |
Hintergrund der Fusion
Die Fondsgesellschaft begründete die Fusion mit der sehr hohen inhaltlichen Nähe beider Strategien sowie dem Ziel, die Fondspalette zu verschlanken und Skaleneffekte zu realisieren. Der abgebende Fonds verwaltete zuletzt rund 32 Mio. Euro, der aufnehmende Fonds bereits rund 399 Mio. Euro.
Beide Fonds verfolgen ein nachhaltiges Investmentziel gemäß SFDR Artikel 9. Während der SDG-Opportunities-Fonds stärker auf die UN-Nachhaltigkeitsziele fokussiert war, konzentriert sich der Green-Planet-Fonds auf globale Umwelt- und Klimalösungen.
Anlagestrategie, Risiko und Kosten
Die Anlagestrategie blieb im Kern vergleichbar. Beide Fonds investieren mindestens 67 % ihres Vermögens in globale Aktien und werden aktiv ohne Benchmark gesteuert. Der Risikoindikator liegt bei 4 von 7.
Die Verwaltungsgebühren bewegen sich – je nach Anteilsklasse – weiterhin im Bereich von rund 1,0 % bis 2,0 % p. a.. Eine Performance Fee fällt nicht an.
Was Anleger beachten sollten
Der Umtausch erfolgte automatisch und steuerlich relevant. Anleger, die nicht teilnehmen wollten, konnten ihre Anteile bis zum 21. November 2025 kostenfrei zurückgeben. Sparpläne und Bestände wurden auf die neuen Anteilsklassen übertragen.
Fazit: Größerer Fonds, gleiche Nachhaltigkeitsausrichtung
Mit der Fusion bündelt J. Safra Sarasin nachhaltige Aktienstrategien in einem größeren Fondsvehikel. Für Anleger bedeutet dies mehr Volumen, bessere Skaleneffekte und weiterhin ein klarer Fokus auf nachhaltige Investments – bei vergleichbarem Risiko und Kostenprofil.
Tipp für Fondsanleger
Fondsfusionen sind ein guter Anlass, die eigenen Depot- und Fondskonditionen zu überprüfen. Über PROfinance können viele nachhaltige Fonds dauerhaft ohne Ausgabeaufschlag gehalten werden – zusätzlich mit Rückvergütung der Bestandsprovision und optionalem Bonusprogramm.
FAQ – Häufige Fragen zur JSS-Fusion
Ist die Fusion bereits abgeschlossen?
Ja, die Fusion wurde zum 01.12.2025 wirksam umgesetzt.
Mussten Anleger aktiv werden?
Nein, der Umtausch erfolgte automatisch. Nur bei Nichtzustimmung war eine Rückgabe erforderlich.
Ändert sich das Risikoprofil?
Nein, der Risikoindikator blieb bei 4 von 7 und die Aktienquote vergleichbar.
